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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 MAIO/2003                                             DATA.....: 10/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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10000000 RECEITAS CORRENTES                                          318.696,06   1.454.040,32   3.181.250,00   1.727.209,68 -
 11000000 RECEITA TRIBUTARIA                                           5.453,35      29.834,78      69.300,00      39.465,22 -
  11100000 IMPOSTOS                                                    3.225,55      21.814,41      56.000,00      34.185,59 -
   11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                       3.168,00      20.151,03      54.000,00      33.848,97 -
     11120201 IMP. S/PROP. PREDIAL URBANA                                587,73       1.544,32       3.000,00       1.455,68 -      2
     11120202 IMP S/PROP TERRITORIAL URBANA                              171,65         372,36       1.000,00         627,64 -      3

    11120400 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA                   1.415,20       6.782,00      20.000,00      13.218,00 -
     11120431 TRANSF. IMP. S/RENDA RET. FONTE                          1.415,20       6.782,00      20.000,00      13.218,00 -      4

    11120800 IIMPOSTO SOBRE TRASMISSAO  - ITBI                           993,42      11.452,35      30.000,00      18.547,65 -
     11120800 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS                      993,42      11.452,35      30.000,00      18.547,65 -      5

   11130000 IMPOSTO SOBRE PROD./CIRCULACAO                                57,55       1.663,38       2.000,00         336,62 -
    11130500 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS                     57,55       1.663,38       2.000,00         336,62 -
     11130500 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS                    57,55       1.663,38       2.000,00         336,62 -      6

  11200000 TAXAS                                                       2.227,80       8.020,37      13.300,00       5.279,63 -
   11210000 TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                       86,70       1.658,55       2.300,00         641,45 -
     11212500 LIC. LOCAL RENOV. FUNCIONAMENTO                              8,13         537,96         500,00          37,96 +      7
     11212800  FUNCION. HORAR.ESPECIAL                                    54,22         440,53         500,00          59,47 -      8
     11212900 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       0,00         350,77         500,00         149,23 -      9
     11213100 COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                               0,00           0,00         200,00         200,00 -     10
     11213300 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA                              13,55         318,49         500,00         181,51 -     11
     11219900 DIVERSOES PUBLICAS                                          10,80          10,80         100,00          89,20 -     12

   11220000 TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS                              2.141,10       6.361,82      11.000,00       4.638,18 -
     11229000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                    654,45       1.809,88       3.000,00       1.190,12 -     13
     11229100 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                               1.156,88       3.216,66       5.000,00       1.783,34 -     14
     11229900 TAXA DE EXPEDIENTE                                         329,77       1.335,28       3.000,00       1.664,72 -     15

 13000000 RECEITA PATRIMONIAL                                          1.647,04       8.127,29       7.100,00       1.027,29 +
  13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS                                          60,00       1.335,00       1.200,00         135,00 +
   13110000 ALUGUEIS                                                       0,00           0,00         500,00         500,00 -
     13110000 ALUGUEL DE MAQUINAS                                          0,00           0,00         500,00         500,00 -     16

    13130000 FOROS                                                        60,00       1.335,00         700,00         635,00 +
     13130001 PISCINA                                                     60,00       1.335,00         700,00         635,00 +     17

  13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                             1.587,04       6.792,29       5.900,00         892,29 +
   13210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA                                  1.575,17       6.735,80       5.000,00       1.735,80 +
     13210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA                                1.575,17       6.735,80       5.000,00       1.735,80 +     18

   13220000 DIVIDENDOS                                                    11,87          56,49         900,00         843,51 -
     13220000 DIVIDENDOS                                                  11,87          56,49         500,00         443,51 -     19
     13220001 RENTAB. APLIC. FINANC.-FSS                                   0,00           0,00         400,00         400,00 -     20

 17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   310.813,16   1.411.455,03   3.095.000,00   1.683.544,97 -
   17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                  216.098,71     931.912,05   1.937.000,00   1.005.087,95 -
    17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                        216.457,85     899.528,27   1.862.000,00     962.471,73 -
     17210102 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC. FPM                 216.391,59     896.929,89   1.850.000,00     953.070,11 -     21
     17210105 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL                      66,26       2.598,38      12.000,00       9.401,62 -     22

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 MAIO/2003                                             DATA.....: 10/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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    17210900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                           -1.873,13      25.789,99      35.000,00       9.210,01 -
     17210901 COTA-PARTE ICMS                                         -3.763,25      15.822,76      25.000,00       9.177,24 -     23
     17210903 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL                                1.890,12       9.967,23      10.000,00          32,77 -     24

    17213300 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO - SUS                         188,75       1.292,83      10.000,00       8.707,17 -
     17213300 CONVENIO SUS                                               188,75       1.292,83      10.000,00       8.707,17 -     25

    17213400 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                        1.325,24       5.300,96      30.000,00      24.699,04 -
     17213400 CONV. MINIST. PREV. ASSIST. SOCIAL                       1.325,24       5.300,96      30.000,00      24.699,04 -     26

   17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                65.196,91     328.391,15     785.000,00     456.608,85 -
    17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                      65.196,91     328.391,15     785.000,00     456.608,85 -
     17220101 COTA-PARTE DO ICMS                                      62.909,77     303.209,03     750.000,00     446.790,97 -     27
     17220102 COTA PARTE IMP. PROP. VEIC. AUTOM.                       1.756,40      22.308,79      25.000,00       2.691,21 -     28
     17220104 COTA PARTE DO IMP. PROD. INDUSTR.                          530,74       2.873,33      10.000,00       7.126,67 -     29

   17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                        19.631,83     108.139,95     215.000,00     106.860,05 -
     17240100 TRASFERENCIAS DO  FUNDEF                                19.631,83     108.139,95     210.000,00     101.860,05 -     30
     17240200 TRANSF. RECURSOS  COMPLEMENTACAO                             0,00           0,00       5.000,00       5.000,00 -     31

  17600000 TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS                                9.885,71      43.011,88     158.000,00     114.988,12 -
   17610000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES                      5.100,00      19.079,82      84.000,00      64.920,18 -
     17610001 CONVENIO MERENDA ESCOLAR                                 2.262,00       4.524,00      25.000,00      20.476,00 -     32
     17610002 CONVENIO PROGRAMA DENGUE                                     0,00           0,00       9.000,00       9.000,00 -     33
     17610003 CONVENIO PAB                                             2.838,00      14.555,82      50.000,00      35.444,18 -     34

   17620000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA                   4.785,71      23.932,06      74.000,00      50.067,94 -
     17620001 AUXILIO P/ TRANSPORTES DE ALUNOS                         3.360,71      15.385,06      20.000,00       4.614,94 -     35
     17620002 SUBVENCAO A MERENDA ESCOLAR                                  0,00       1.062,00      10.000,00       8.938,00 -     36
     17620003 CONVENIO SECRET. DA SAUDE                                    0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     37
     17620004 CONVENIO SECRET. DA AGRICULTURA                              0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     38
     17620005 CONV. FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                               0,00           0,00       2.000,00       2.000,00 -     39
     17620006 SEC. ESPORTES E TURISMO                                      0,00           0,00       5.000,00       5.000,00 -     40
     17620007 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESC.                              0,00           0,00       2.000,00       2.000,00 -     41
     17620008 CONV. SECRET. DES. ASSIST. SOCIAL                        1.425,00       7.485,00      15.000,00       7.515,00 -     42

 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      782,51       4.623,22       9.850,00       5.226,78 -
  19100000 MULTAS E JUROS DE MORA                                        164,07       1.069,39         650,00         419,39 +
   19100000 MULTA E JUROS DE MORA                                        164,07       1.069,39         500,00         569,39 +
     19100001 MULTAS E JUROS DE MORA                                     164,07       1.069,39         500,00         569,39 +     43

   19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                            0,00           0,00         150,00         150,00 -
     19114200 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ICMS                          0,00           0,00         150,00         150,00 -     44

  19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                   335,62       1.411,27       4.000,00       2.588,73 -
     19200001 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                335,62       1.411,27       4.000,00       2.588,73 -     45

  19300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                       147,82       1.616,56       1.500,00         116,56 +
     19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                              31,89         392,35         500,00         107,65 -     46
     19311300 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                                0,00          36,34         500,00         463,66 -     47
     19319900 REC. DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                             115,93       1.187,87         500,00         687,87 +     48

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 MAIO/2003                                             DATA.....: 10/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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  19900000 RECEITAS DIVERSAS                                             135,00         526,00       3.700,00       3.174,00 -
    19909900 OUTRAS RECEITAS                                             135,00         526,00       3.700,00       3.174,00 -
     19909900 RECEITA DE MATADOURO                                         0,00           0,00         500,00         500,00 -     49
     19909901 RECEITA DO CEMITERIO                                       135,00         526,00       1.000,00         474,00 -     50
     19909902 EVENTUAIS                                                    0,00           0,00         500,00         500,00 -     51
     19909903 REC. PROPRIAS FDO S. SOLIDARIED.                             0,00           0,00       1.700,00       1.700,00 -     52

20000000 RECEITA DE CAPITAL                                                0,00     239.368,86     144.000,00      95.368,86 +
 22000000 ALIENACAO DE BENS                                                0,00           0,00      14.000,00      14.000,00 -
  22100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                        0,00           0,00      13.000,00      13.000,00 -
     22100001 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS                                 0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     53

   22110000 ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                             0,00           0,00       3.000,00       3.000,00 -
     22110000 ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                           0,00           0,00       3.000,00       3.000,00 -     54

  22200000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                       0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -
   22250000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                                   0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -
     22250000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                    0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -     55

 24000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                         0,00     239.368,86     130.000,00     109.368,86 +
   24210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                        0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -
     24210901 CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO                                 0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     56

   24220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                     0,00     239.368,86     120.000,00     119.368,86 +
     24220901 SECRET. AGRIC. ABASTECIMENTO                                 0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     57
     24220902 SECRETARIA DA EDUCACAO                                       0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     58
     24220903 SECRET. ESTADUAL DESENV. URBANO                              0,00           0,00     100.000,00     100.000,00 -     59
     24220904 SEC. PLANEJAMENTO C. REGIONAL                                0,00      30.000,00           0,00      30.000,00 +     64
     24220905 SECRETARIA DEFESA CIVIL                                      0,00     209.368,86           0,00     209.368,86 +     65

50000000 FICHA EXTRA OR€AMENTARIA                                      7.806,51      42.055,16           0,00      42.055,16 +
 52000000 CONSIGNACOES                                                 7.648,87      41.390,82           0,00      41.390,82 +

  52300000 CONSIGNACOES                                                7.648,87      41.390,82           0,00      41.390,82 +
     52300001 I.N.S.S.                                                 6.985,27      31.711,49           0,00      31.711,49 +   5006
     52300002 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                663,60       2.867,80           0,00       2.867,80 +   5009
     52300010 I.N.S.S - OBRAS                                              0,00       6.811,53           0,00       6.811,53 +   5010

 53000000 DEVEDORES DIVERSOS                                             157,64         664,34           0,00         664,34 +
  53200000 DEVEDORES DIVERSOS                                            157,64         664,34           0,00         664,34 +
     53200001 SALARIO FAMILIA                                            157,64         664,34           0,00         664,34 +   5004

90000000 DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                                 -32.728,93    -136.927,94    -395.250,00     258.322,06 +
 97000000 CONTA RETIFICADORA                                         -32.728,93    -136.927,94    -395.250,00     258.322,06 +
   97210000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                      -32.728,93    -136.927,94    -281.250,00     144.322,06 +
    97210100 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                    -32.458,69    -134.539,24    -277.500,00     142.960,76 +
     97210102 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM                -32.458,69    -134.539,24    -277.500,00     142.960,76 +     60

    97210900 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                       -270,24      -2.388,70      -3.750,00       1.361,30 +
     97210901 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - FPE LC 87/96                   -270,24      -2.388,70      -3.750,00       1.361,30 +     61

   97220000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                                   0,00           0,00    -114.000,00     114.000,00 +
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 MAIO/2003                                             DATA.....: 10/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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    97220100 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO                         0,00           0,00    -114.000,00     114.000,00 +
     97220101 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                              0,00           0,00    -112.500,00     112.500,00 +     62
     97220104 DED FORMAC.FUNDEF. -IPI                                      0,00           0,00      -1.500,00       1.500,00 +     63
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       285.967,13   1.556.481,24   2.930.000,00   1.373.518,76 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                         7.806,51      42.055,16           0,00      42.055,16 +

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       293.773,64   1.598.536,40   2.930.000,00   1.331.463,60 -
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      LUIZ CARLOS SABADIN            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOREIRO                 CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 17/06/2003 Hora.: 08:52





































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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 MAIO/2003                                             DATA.....: 10/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:          285.967,13

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:           42.055,16

              TOTAL DAS RECEITAS ............:        2.930.000,00



              SALDO MES ANTERIOR CAIXA ......:              645,86

              SALDO MES ANTERIOR BANCOS .....:          205.128,86

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        3.135.774,72

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      LUIZ CARLOS SABADIN            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOREIRO                 CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 17/06/2003 Hora.: 08:52
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