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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 JUNHO/2003                                            DATA.....: 30/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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10000000 RECEITAS CORRENTES                                          313.985,71   1.768.026,03   3.181.250,00   1.413.223,97 -
 11000000 RECEITA TRIBUTARIA                                           4.227,51      34.062,29      69.300,00      35.237,71 -
  11100000 IMPOSTOS                                                    2.947,14      24.761,55      56.000,00      31.238,45 -
   11120000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                       2.892,62      23.043,65      54.000,00      30.956,35 -
     11120201 IMP. S/PROP. PREDIAL URBANA                                236,55       1.780,87       3.000,00       1.219,13 -      2
     11120202 IMP S/PROP TERRITORIAL URBANA                               76,69         449,05       1.000,00         550,95 -      3

    11120400 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA                   1.428,74       8.210,74      20.000,00      11.789,26 -
     11120431 TRANSF. IMP. S/RENDA RET. FONTE                          1.428,74       8.210,74      20.000,00      11.789,26 -      4

    11120800 IIMPOSTO SOBRE TRASMISSAO  - ITBI                         1.150,64      12.602,99      30.000,00      17.397,01 -
     11120800 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS                    1.150,64      12.602,99      30.000,00      17.397,01 -      5

   11130000 IMPOSTO SOBRE PROD./CIRCULACAO                                54,52       1.717,90       2.000,00         282,10 -
    11130500 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS                     54,52       1.717,90       2.000,00         282,10 -
     11130500 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS                    54,52       1.717,90       2.000,00         282,10 -      6

  11200000 TAXAS                                                       1.280,37       9.300,74      13.300,00       3.999,26 -
   11210000 TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                      145,26       1.803,81       2.300,00         496,19 -
     11212500 LIC. LOCAL RENOV. FUNCIONAMENTO                             21,68         559,64         500,00          59,64 +      7
     11212800  FUNCION. HORAR.ESPECIAL                                    33,89         474,42         500,00          25,58 -      8
     11212900 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                      35,47         386,24         500,00         113,76 -      9
     11213100 COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE                               0,00           0,00         200,00         200,00 -     10
     11213300 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA                              54,22         372,71         500,00         127,29 -     11
     11219900 DIVERSOES PUBLICAS                                           0,00          10,80         100,00          89,20 -     12

   11220000 TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS                              1.135,11       7.496,93      11.000,00       3.503,07 -
     11229000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                    339,03       2.148,91       3.000,00         851,09 -     13
     11229100 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                                 599,30       3.815,96       5.000,00       1.184,04 -     14
     11229900 TAXA DE EXPEDIENTE                                         196,78       1.532,06       3.000,00       1.467,94 -     15

 13000000 RECEITA PATRIMONIAL                                          1.434,79       9.562,08       7.100,00       2.462,08 +
  13100000 RECEITAS IMOBILIARIAS                                          50,00       1.385,00       1.200,00         185,00 +
   13110000 ALUGUEIS                                                       0,00           0,00         500,00         500,00 -
     13110000 ALUGUEL DE MAQUINAS                                          0,00           0,00         500,00         500,00 -     16

    13130000 FOROS                                                        50,00       1.385,00         700,00         685,00 +
     13130001 PISCINA                                                     50,00       1.385,00         700,00         685,00 +     17

  13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                             1.384,79       8.177,08       5.900,00       2.277,08 +
   13210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA                                  1.384,22       8.120,02       5.000,00       3.120,02 +
     13210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA                                1.384,22       8.120,02       5.000,00       3.120,02 +     18

   13220000 DIVIDENDOS                                                     0,57          57,06         900,00         842,94 -
     13220000 DIVIDENDOS                                                   0,57          57,06         500,00         442,94 -     19
     13220001 RENTAB. APLIC. FINANC.-FSS                                   0,00           0,00         400,00         400,00 -     20

 17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                                   306.425,52   1.717.880,55   3.095.000,00   1.377.119,45 -
   17210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                  158.267,32   1.090.179,37   1.937.000,00     846.820,63 -
    17210100 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                        152.032,84   1.051.561,11   1.862.000,00     810.438,89 -
     17210102 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC. FPM                 151.962,95   1.048.892,84   1.850.000,00     801.107,16 -     21
     17210105 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL                      69,89       2.668,27      12.000,00       9.331,73 -     22

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 JUNHO/2003                                            DATA.....: 30/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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    17210900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                            3.373,01      29.163,00      35.000,00       5.837,00 -
     17210901 COTA-PARTE ICMS                                          1.801,62      17.624,38      25.000,00       7.375,62 -     23
     17210903 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL                                1.571,39      11.538,62      10.000,00       1.538,62 +     24

    17213300 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO - SUS                         210,99       1.503,82      10.000,00       8.496,18 -
     17213300 CONVENIO SUS                                               210,99       1.503,82      10.000,00       8.496,18 -     25

    17213400 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                        2.650,48       7.951,44      30.000,00      22.048,56 -
     17213400 CONV. MINIST. PREV. ASSIST. SOCIAL                       2.650,48       7.951,44      30.000,00      22.048,56 -     26

   17220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                               119.098,55     447.489,70     785.000,00     337.510,30 -
    17220100 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                     119.098,55     447.489,70     785.000,00     337.510,30 -
     17220101 COTA-PARTE DO ICMS                                     117.024,45     420.233,48     750.000,00     329.766,52 -     27
     17220102 COTA PARTE IMP. PROP. VEIC. AUTOM.                         943,80      23.252,59      25.000,00       1.747,41 -     28
     17220104 COTA PARTE DO IMP. PROD. INDUSTR.                        1.130,30       4.003,63      10.000,00       5.996,37 -     29

   17240000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                        16.050,04     124.189,99     215.000,00      90.810,01 -
     17240100 TRASFERENCIAS DO  FUNDEF                                16.050,04     124.189,99     210.000,00      85.810,01 -     30
     17240200 TRANSF. RECURSOS  COMPLEMENTACAO                             0,00           0,00       5.000,00       5.000,00 -     31

  17600000 TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS                               13.009,61      56.021,49     158.000,00     101.978,51 -
   17610000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES                      3.965,00      23.044,82      84.000,00      60.955,18 -
     17610001 CONVENIO MERENDA ESCOLAR                                 1.131,00       5.655,00      25.000,00      19.345,00 -     32
     17610002 CONVENIO PROGRAMA DENGUE                                     0,00           0,00       9.000,00       9.000,00 -     33
     17610003 CONVENIO PAB                                             2.834,00      17.389,82      50.000,00      32.610,18 -     34

   17620000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA                   9.044,61      32.976,67      74.000,00      41.023,33 -
     17620001 AUXILIO P/ TRANSPORTES DE ALUNOS                         7.619,61      23.004,67      20.000,00       3.004,67 +     35
     17620002 SUBVENCAO A MERENDA ESCOLAR                                  0,00       1.062,00      10.000,00       8.938,00 -     36
     17620003 CONVENIO SECRET. DA SAUDE                                    0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     37
     17620004 CONVENIO SECRET. DA AGRICULTURA                              0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     38
     17620005 CONV. FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                               0,00           0,00       2.000,00       2.000,00 -     39
     17620006 SEC. ESPORTES E TURISMO                                      0,00           0,00       5.000,00       5.000,00 -     40
     17620007 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESC.                              0,00           0,00       2.000,00       2.000,00 -     41
     17620008 CONV. SECRET. DES. ASSIST. SOCIAL                        1.425,00       8.910,00      15.000,00       6.090,00 -     42

 19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    1.897,89       6.521,11       9.850,00       3.328,89 -
  19100000 MULTAS E JUROS DE MORA                                        287,85       1.357,24         650,00         707,24 +
   19100000 MULTA E JUROS DE MORA                                        287,85       1.357,24         500,00         857,24 +
     19100001 MULTAS E JUROS DE MORA                                     287,85       1.357,24         500,00         857,24 +     43

   19110000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                            0,00           0,00         150,00         150,00 -
     19114200 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ICMS                          0,00           0,00         150,00         150,00 -     44

  19200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 1.220,48       2.631,75       4.000,00       1.368,25 -
     19200001 INDENIZACOES E RESTITUICOES                              1.220,48       2.631,75       4.000,00       1.368,25 -     45

  19300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                       362,56       1.979,12       1.500,00         479,12 +
     19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                             100,01         492,36         500,00           7,64 -     46
     19311300 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                                0,00          36,34         500,00         463,66 -     47
     19319900 REC. DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS                             262,55       1.450,42         500,00         950,42 +     48

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 JUNHO/2003                                            DATA.....: 30/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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  19900000 RECEITAS DIVERSAS                                              27,00         553,00       3.700,00       3.147,00 -
    19909900 OUTRAS RECEITAS                                              27,00         553,00       3.700,00       3.147,00 -
     19909900 RECEITA DE MATADOURO                                         0,00           0,00         500,00         500,00 -     49
     19909901 RECEITA DO CEMITERIO                                        27,00         553,00       1.000,00         447,00 -     50
     19909902 EVENTUAIS                                                    0,00           0,00         500,00         500,00 -     51
     19909903 REC. PROPRIAS FDO S. SOLIDARIED.                             0,00           0,00       1.700,00       1.700,00 -     52

20000000 RECEITA DE CAPITAL                                                0,00     239.368,86     144.000,00      95.368,86 +
 22000000 ALIENACAO DE BENS                                                0,00           0,00      14.000,00      14.000,00 -
  22100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                        0,00           0,00      13.000,00      13.000,00 -
     22100001 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS                                 0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     53

   22110000 ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                             0,00           0,00       3.000,00       3.000,00 -
     22110000 ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                           0,00           0,00       3.000,00       3.000,00 -     54

  22200000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                       0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -
   22250000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                                   0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -
     22250000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                    0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -     55

 24000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                         0,00     239.368,86     130.000,00     109.368,86 +
   24210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                        0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -
     24210901 CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO                                 0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     56

   24220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                     0,00     239.368,86     120.000,00     119.368,86 +
     24220901 SECRET. AGRIC. ABASTECIMENTO                                 0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     57
     24220902 SECRETARIA DA EDUCACAO                                       0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     58
     24220903 SECRET. ESTADUAL DESENV. URBANO                              0,00           0,00     100.000,00     100.000,00 -     59
     24220904 SEC. PLANEJAMENTO C. REGIONAL                                0,00      30.000,00           0,00      30.000,00 +     64
     24220905 SECRETARIA DEFESA CIVIL                                      0,00     209.368,86           0,00     209.368,86 +     65

50000000 FICHA EXTRA OR€AMENTARIA                                      8.363,93      50.419,09           0,00      50.419,09 +
 52000000 CONSIGNACOES                                                 8.240,07      49.630,89           0,00      49.630,89 +

  52300000 CONSIGNACOES                                                8.240,07      49.630,89           0,00      49.630,89 +
     52300001 I.N.S.S.                                                 7.500,15      39.211,64           0,00      39.211,64 +   5006
     52300002 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                                739,92       3.607,72           0,00       3.607,72 +   5009
     52300010 I.N.S.S - OBRAS                                              0,00       6.811,53           0,00       6.811,53 +   5010

 53000000 DEVEDORES DIVERSOS                                             123,86         788,20           0,00         788,20 +
  53200000 DEVEDORES DIVERSOS                                            123,86         788,20           0,00         788,20 +
     53200001 SALARIO FAMILIA                                            123,86         788,20           0,00         788,20 +   5004

90000000 DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE                                 -86.700,25    -223.628,19    -395.250,00     171.621,81 +
 97000000 CONTA RETIFICADORA                                         -86.700,25    -223.628,19    -395.250,00     171.621,81 +
   97210000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                      -23.064,64    -159.992,58    -281.250,00     121.257,42 +
    97210100 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                    -22.794,40    -157.333,64    -277.500,00     120.166,36 +
     97210102 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM                -22.794,40    -157.333,64    -277.500,00     120.166,36 +     60

    97210900 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                       -270,24      -2.658,94      -3.750,00       1.091,06 +
     97210901 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - FPE LC 87/96                   -270,24      -2.658,94      -3.750,00       1.091,06 +     61

   97220000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                             -63.635,61     -63.635,61    -114.000,00      50.364,39 +
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 JUNHO/2003                                            DATA.....: 30/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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    97220100 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO                   -63.635,61     -63.635,61    -114.000,00      50.364,39 +
     97220101 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                        -63.035,05     -63.035,05    -112.500,00      49.464,95 +     62
     97220104 DED FORMAC.FUNDEF. -IPI                                   -600,56        -600,56      -1.500,00         899,44 +     63
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       227.285,46   1.783.766,70   2.930.000,00   1.146.233,30 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                         8.363,93      50.419,09           0,00      50.419,09 +

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       235.649,39   1.834.185,79   2.930.000,00   1.095.814,21 -
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      LUIZ CARLOS SABADIN            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOUREIRO                CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 04/07/2003 Hora.: 08:20





































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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2003
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 JUNHO/2003                                            DATA.....: 30/06/2003
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:          227.285,46

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:           50.419,09

              TOTAL DAS RECEITAS ............:        2.930.000,00



              SALDO MES ANTERIOR CAIXA ......:              168,49

              SALDO MES ANTERIOR BANCOS .....:          241.345,67

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        3.171.514,16

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      LUIZ CARLOS SABADIN            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOUREIRO                CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 04/07/2003 Hora.: 08:20
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