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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000001
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO                       
 01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL                        

 01.031.0001.2.001 - COORD ATIVIDADES LEGISLATIVAS            

           1  3.3.70.41.01 - CONTRIBUICOES                                 138.000,00                  0,00              11.500,00
                                                                            11.500,00                  0,00              69.000,00
                                                                            69.000,00             69.000,00                   0,00
                                                                            69.000,00             11.500,00                   0,00

           2  4.4.70.42.01 - AUXILIOS                                       12.000,00                  0,00               1.000,00
                                                                             1.000,00                  0,00               6.000,00
                                                                             6.000,00              6.000,00                   0,00
                                                                             6.000,00              1.000,00                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          150.000,00                  0,00              12.500,00
                                                                            12.500,00                  0,00              75.000,00
                                                                            75.000,00             75.000,00                   0,00
                                                                            75.000,00             12.500,00                   0,00

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>          150.000,00                  0,00              12.500,00
                                                                            12.500,00                  0,00              75.000,00
                                                                            75.000,00             75.000,00                   0,00
                                                                            75.000,00             12.500,00                   0,00
 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    
 02.01.01.00 - GABINETE                                

 04.121.0002.1.002 - AMPLIACAO E REF. PREDIO                  

          12  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.121.0002.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          13  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00               1.699,00
                                                                             1.699,00                301,00                   0,00
                                                                             1.699,00                  0,00                   0,00

 04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE                        

           3  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           40.000,00                  0,00               3.757,00
                                                                             3.757,00                  0,00              20.582,00
                                                                            20.582,00             19.418,00                   0,00
                                                                            20.582,00              3.757,00                   0,00



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000002
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    
 02.01.01.00 - GABINETE                                

 04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE                        

           4  3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              6.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

           5  3.1.90.11.03 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           15.000,00                  0,00               2.597,02
                                                                             2.597,02                  0,00              13.451,00
                                                                            13.451,00              1.549,00                   0,00
                                                                            13.451,00              2.597,02                   0,00

           6  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            9.000,00              1.000,00               1.524,44
                                                                             1.555,08                  0,00               6.770,06
                                                                             8.325,14                674,86               1.555,08
                                                                             6.770,06              1.524,44               1.555,08

           8  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                 6.500,00              1.000,00                 925,70
                                                                               925,70                  0,00               5.430,85
                                                                             5.430,85              1.069,15                   0,00
                                                                             5.430,85                925,70                   0,00

           9  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            25.000,00              1.000,00               3.213,55
                                                                             1.304,45                  0,00              17.432,90
                                                                            24.978,72                 21,28               7.545,82
                                                                            17.432,90              3.213,55               7.545,82

          10  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 177,50
                                                                               177,50                322,50                   0,00
                                                                               177,50                  0,00                   0,00

          11  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           25.000,00                  0,00               2.660,38
                                                                             5.755,38                  0,00              16.654,14
                                                                            24.169,14                830,86               7.515,00
                                                                            16.654,14              2.660,38               7.515,00

 04.121.0002.2.003 - SUBV LUCIANOPOLIS ESPORT CLUBE           

           7  3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS                              1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               1.000,00
                                                                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                             1.000,00                  0,00                   0,00




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000003
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    
 02.01.01.00 - GABINETE                                

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          130.000,00              3.000,00              14.678,09
                                                                            15.894,63              2.000,00              83.197,45
                                                                            99.813,35             30.186,65              16.615,90
                                                                            83.197,45             14.678,09              16.615,90
 02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE                      

 04.121.0003.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          20  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR            

          14  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           35.000,00                  0,00               3.688,84
                                                                             3.688,84                  0,00              20.606,35
                                                                            20.606,35             14.393,65                   0,00
                                                                            20.606,35              3.688,84                   0,00

          15  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           10.000,00                  0,00               1.088,18
                                                                             1.088,18                  0,00               4.756,83
                                                                             5.845,01              4.154,99               1.088,18
                                                                             4.756,83              1.088,18               1.088,18

          16  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                   500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          17  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 420,00
                                                                               420,00                580,00                   0,00
                                                                               420,00                  0,00                   0,00

          18  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          19  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                 104,04
                                                                                91,12                  0,00               1.264,72
                                                                             1.939,72                 60,28                 675,00
                                                                             1.264,72                104,04                 675,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000004
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO                    
 02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE                      

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           49.000,00                  0,00               4.881,06
                                                                             4.868,14                500,00              27.047,90
                                                                            28.811,08             20.188,92               1.763,18
                                                                            27.047,90              4.881,06               1.763,18

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          179.000,00              3.000,00              19.559,15
                                                                            20.762,77              2.500,00             110.245,35
                                                                           128.624,43             50.375,57              18.379,08
                                                                           110.245,35             19.559,15              18.379,08
 02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA                   
 02.02.01.00 - PROCURADORIA                            

 04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA                 

          21  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           17.500,00                  0,00               1.458,47
                                                                             1.458,47                  0,00               8.511,77
                                                                             8.511,77              8.988,23                   0,00
                                                                             8.511,77              1.458,47                   0,00

          22  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            5.200,00                  0,00                 426,28
                                                                               430,23                  0,00               1.958,46
                                                                             2.388,69              2.811,31                 430,23
                                                                             1.958,46                426,28                 430,23

          23  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                   250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          24  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                               250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                750,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          25  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR              250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           23.450,00                  0,00               1.884,75
                                                                             1.888,70              1.250,00              10.470,23
                                                                            10.900,46             12.549,54                 430,23
                                                                            10.470,23              1.884,75                 430,23




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000005
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA                   

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>           23.450,00                  0,00               1.884,75
                                                                             1.888,70              1.250,00              10.470,23
                                                                            10.900,46             12.549,54                 430,23
                                                                            10.470,23              1.884,75                 430,23
 02.03.00.00 - FINANCAS                                
 02.03.01.00 - LANCADORIA                              

 04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA                    

          26  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           23.000,00                  0,00               1.495,83
                                                                             1.495,83                  0,00               8.194,58
                                                                             8.194,58             14.805,42                   0,00
                                                                             8.194,58              1.495,83                   0,00

          27  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.800,00                  0,00                 441,24
                                                                               441,24                  0,00               1.976,00
                                                                             2.417,24              4.382,76                 441,24
                                                                             1.976,00                441,24                 441,24

          28  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                   200,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                200,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          29  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                               250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                750,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          30  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              150,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                150,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          31  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR              400,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 353,10
                                                                               353,10                 46,90                   0,00
                                                                               353,10                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           30.800,00                  0,00               1.937,07
                                                                             1.937,07              1.000,00              10.523,68
                                                                            10.964,92             19.835,08                 441,24
                                                                            10.523,68              1.937,07                 441,24
 02.03.02.00 - TESOURARIA                              

 04.123.0004.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            


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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000006
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.03.00.00 - FINANCAS                                
 02.03.02.00 - TESOURARIA                              

 04.123.0004.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          37  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.800,00                  0,00                 343,60
                                                                                 0,00                  0,00               1.718,00
                                                                             1.718,00                 82,00                   0,00
                                                                             1.718,00                343,60                   0,00

 04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA                

          32  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           22.000,00                  0,00               1.846,51
                                                                             1.846,51                  0,00              10.650,95
                                                                            10.650,95             11.349,05                   0,00
                                                                            10.650,95              1.846,51                   0,00

          33  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                 544,71
                                                                               544,71                  0,00               2.475,07
                                                                             3.019,78              3.480,22                 544,71
                                                                             2.475,07                544,71                 544,71

          34  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                               700,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 209,99
                                                                               209,99                490,01                   0,00
                                                                               209,99                  0,00                   0,00

          35  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS                0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          36  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR              250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                  70,00
                                                                                70,00                180,00                   0,00
                                                                                70,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           31.250,00                  0,00               2.734,82
                                                                             2.391,22                250,00              15.124,01
                                                                            15.668,72             15.581,28                 544,71
                                                                            15.124,01              2.734,82                 544,71
 02.03.03.00 - CONTABILIDADE                           

 04.123.0004.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          44  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              5.000,00                  0,00                 952,80
                                                                                 0,00                  0,00               4.764,00
                                                                             4.764,00                236,00                   0,00
                                                                             4.764,00                952,80                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000007
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.03.00.00 - FINANCAS                                
 02.03.03.00 - CONTABILIDADE                           

 04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE             

          38  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           55.000,00                  0,00               4.481,39
                                                                             4.481,39                  0,00              23.862,01
                                                                            23.862,01             31.137,99                   0,00
                                                                            23.862,01              4.481,39                   0,00

          39  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           15.000,00                  0,00               1.240,25
                                                                             1.254,40                  0,00               5.509,09
                                                                             6.763,49              8.236,51               1.254,40
                                                                             5.509,09              1.240,25               1.254,40

          40  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                 1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          41  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00                 939,37
                                                                             1.171,16                  0,00               6.507,25
                                                                             7.478,41              2.521,59                 971,16
                                                                             6.507,25                939,37                 971,16

          42  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          43  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           25.000,00                  0,00               1.783,90
                                                                                 0,00                  0,00              11.947,10
                                                                            23.128,70              1.871,30              11.181,60
                                                                            11.947,10              1.783,90              11.181,60

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          111.250,00                  0,00               9.397,71
                                                                             6.906,95              1.250,00              52.589,45
                                                                            65.996,61             45.253,39              13.407,16
                                                                            52.589,45              9.397,71              13.407,16
 02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            

 04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS           

          45  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000008
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.03.00.00 - FINANCAS                                
 02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO            

 04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS           

          46  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           30.000,00                  0,00              22.418,10
                                                                             2.438,23                  0,00              25.989,53
                                                                            29.545,29                454,71               3.555,76
                                                                            25.989,53             22.418,10               3.555,76

          47  3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO                           135.000,00                  0,00               9.990,00
                                                                             9.990,00                  0,00              51.860,00
                                                                            63.990,00             71.010,00              12.130,00
                                                                            51.860,00              9.990,00              12.130,00

 09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE                        

          48  3.3.90.47.01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV           27.000,00                  0,00               3.184,55
                                                                             3.184,55                  0,00              18.142,30
                                                                            18.142,30              8.857,70                   0,00
                                                                            18.142,30              3.184,55                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          192.500,00                  0,00              35.592,65
                                                                            15.612,78                  0,00              95.991,83
                                                                           111.677,59             80.822,41              15.685,76
                                                                            95.991,83             35.592,65              15.685,76

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          365.800,00                  0,00              49.662,25
                                                                            26.848,02              2.500,00             174.228,97
                                                                           204.307,84            161.492,16              30.078,87
                                                                           174.228,97             49.662,25              30.078,87
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS                         

 15.452.0005.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          56  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                 990,00
                                                                               990,00              1.010,00                   0,00
                                                                               990,00                  0,00                   0,00

 15.452.0005.1.005 - PAV RUAS E AV E COLOC GUIAS SARJ         

          54  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0005.1.006 - AMPLIACAO REDES ELETRICAS                

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000009
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS                         

 15.452.0005.1.006 - AMPLIACAO REDES ELETRICAS                

          55  4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0005.1.039 - OBRAS GALERIAS AGUAS PLUVIAIS            

        4001  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                            45.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              23.176,40
                                                                            44.071,57                928,43              20.895,17
                                                                            23.176,40                  0,00              20.895,17

 15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS             

          49  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           27.500,00                  0,00               3.554,52
                                                                             3.554,52                  0,00              14.478,96
                                                                            14.478,96             13.021,04                   0,00
                                                                            14.478,96              3.554,52                   0,00

          50  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            9.200,00                  0,00                 793,38
                                                                               387,73                  0,00               2.994,78
                                                                             3.382,51              5.817,49                 387,73
                                                                             2.994,78                793,38                 387,73

          51  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            60.000,00                  0,00               5.801,92
                                                                             3.294,54                  0,00              33.734,65
                                                                            49.758,95             10.241,05              16.024,30
                                                                            33.734,65              5.801,92              16.024,30

          52  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          53  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           40.000,00                  0,00               2.542,75
                                                                             3.474,45                  0,00              26.212,71
                                                                            29.516,91             10.483,09               3.304,20
                                                                            26.212,71              2.542,75               3.304,20

 16.482.0005.1.020 - AQUIS TERRENO CONSTRUۂO CASAS POPULARES 

          57  4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                           20.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             20.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000010
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS                         

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          204.200,00                  0,00              12.692,57
                                                                            10.711,24              4.000,00             101.587,50
                                                                           142.198,90             62.001,10              40.611,40
                                                                           101.587,50             12.692,57              40.611,40
 02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA                         

 15.452.0006.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          63  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA           

          58  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           20.000,00                  0,00               1.772,11
                                                                             1.772,11                  0,00              10.531,96
                                                                            10.531,96              9.468,04                   0,00
                                                                            10.531,96              1.772,11                   0,00

          59  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.000,00                  0,00                 580,47
                                                                               522,75                  0,00               2.433,09
                                                                             2.955,84              3.044,16                 522,75
                                                                             2.433,09                580,47                 522,75

          60  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            20.000,00                  0,00                 914,85
                                                                               181,50                  0,00               7.564,49
                                                                            17.325,96              2.674,04               9.761,47
                                                                             7.564,49                914,85               9.761,47

          61  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                 100,00
                                                                               145,00                  0,00                 218,00
                                                                               263,00                237,00                  45,00
                                                                               218,00                100,00                  45,00

          62  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.500,00                  0,00                  89,98
                                                                                89,98                  0,00                 184,98
                                                                               184,98              1.315,02                   0,00
                                                                               184,98                 89,98                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           48.500,00                  0,00               3.457,41
                                                                             2.711,34                  0,00              20.932,52
                                                                            31.261,74             17.238,26              10.329,22
                                                                            20.932,52              3.457,41              10.329,22
 02.04.03.00 - CEMITERIO                               

 15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000011
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.03.00 - CEMITERIO                               

 15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS                

          64  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            7.000,00                  0,00                 566,04
                                                                               566,04                  0,00               3.156,04
                                                                             3.156,04              3.843,96                   0,00
                                                                             3.156,04                566,04                   0,00

          65  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.000,00                  0,00                 165,72
                                                                               166,97                  0,00                 763,96
                                                                               930,93              1.069,07                 166,97
                                                                               763,96                165,72                 166,97

          66  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                               164,00                  0,00                 485,85
                                                                               649,85              1.350,15                 164,00
                                                                               485,85                  0,00                 164,00

          67  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          68  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                  20,59
                                                                                20,59                  0,00                 158,54
                                                                               158,54                841,46                   0,00
                                                                               158,54                 20,59                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           12.250,00                  0,00                 752,35
                                                                               917,60                250,00               4.564,39
                                                                             4.895,36              7.354,64                 330,97
                                                                             4.564,39                752,35                 330,97
 02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS               

 15.452.0008.1.008 - CONSTR PRACAS PUBLICAS                   

          74  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                               150,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.850,00                   0,00
                                                                                 0,00                150,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS    

          69  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                 552,70
                                                                               552,70                  0,00               3.303,11
                                                                             3.303,11              2.696,89                   0,00
                                                                             3.303,11                552,70                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000012
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS               

 15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS    

          70  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.800,00                  0,00                 180,74
                                                                               163,03                  0,00                 767,50
                                                                               930,53                869,47                 163,03
                                                                               767,50                180,74                 163,03

          71  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             2.500,00                  0,00                 150,00
                                                                               531,85                  0,00               1.301,77
                                                                             1.873,62                626,38                 571,85
                                                                             1.301,77                150,00                 571,85

          72  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              250,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                250,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          73  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           20.000,00                  0,00               1.716,54
                                                                             1.716,04                  0,00               8.805,96
                                                                             9.196,46             10.803,54                 390,50
                                                                             8.805,96              1.716,54                 390,50

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           30.700,00                  0,00               2.599,98
                                                                             2.963,62              4.100,00              14.178,34
                                                                            15.303,72             15.396,28               1.125,38
                                                                            14.178,34              2.599,98               1.125,38
 02.04.05.00 - MATADOURO                               

 23.692.0009.2.014 - MANUT SERVICOS MAT MUNICIPAL             

          75  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          76  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 200,00
                                                                               350,00                150,00                 150,00
                                                                               200,00                  0,00                 150,00

          77  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                  37,70
                                                                                37,70                  0,00                 250,70
                                                                               350,70                649,30                 100,00
                                                                               250,70                 37,70                 100,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000013
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.05.00 - MATADOURO                               

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>            2.500,00                  0,00                  37,70
                                                                                37,70                  0,00                 450,70
                                                                               700,70              1.799,30                 250,00
                                                                               450,70                 37,70                 250,00
 02.04.06.00 - INDUSTRIA                               

 22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA              

          78  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.100,00                100,00                  56,16
                                                                                56,16                  0,00               1.023,56
                                                                             1.023,56                 76,44                   0,00
                                                                             1.023,56                 56,16                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>            1.100,00                100,00                  56,16
                                                                                56,16                  0,00               1.023,56
                                                                             1.023,56                 76,44                   0,00
                                                                             1.023,56                 56,16                   0,00
 02.04.08.00 - SERMIL                                  

 26.782.0012.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          88  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 335,00
                                                                               335,00              1.165,00                   0,00
                                                                               335,00                  0,00                   0,00

 26.782.0012.1.009 - REST E CONSTR DE PONTES                  

          87  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                               500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL           

          79  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          180.000,00                  0,00              12.755,64
                                                                            12.755,64                  0,00              75.076,63
                                                                            75.076,63            104.923,37                   0,00
                                                                            75.076,63             12.755,64                   0,00

          80  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           51.000,00                  0,00               3.631,46
                                                                             3.762,82                  0,00              17.550,11
                                                                            21.312,93             29.687,07               3.762,82
                                                                            17.550,11              3.631,46               3.762,82



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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000014
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS            
 02.04.08.00 - SERMIL                                  

 26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL           

          81  3.3.30.41.01 - CONTRIBUICOES                                  22.000,00                  0,00               1.985,89
                                                                             1.985,89                  0,00              11.915,34
                                                                            11.915,34             10.084,66                   0,00
                                                                            11.915,34              1.985,89                   0,00

          82  3.3.50.41.01 - CONTRIBUICOES                                  12.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               8.000,00
                                                                            12.000,00                  0,00               4.000,00
                                                                             8.000,00                  0,00               4.000,00

          83  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                 1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

          84  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                           106.000,00                  0,00               9.852,12
                                                                             6.277,98                  0,00              64.445,04
                                                                            90.729,47             15.270,53              26.284,43
                                                                            64.445,04              9.852,12              26.284,43

          85  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 176,00
                                                                               176,00                824,00                   0,00
                                                                               176,00                  0,00                   0,00

          86  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           25.000,00                  0,00               3.247,85
                                                                             7.843,63                  0,00              12.448,58
                                                                            17.775,06              7.224,94               5.326,48
                                                                            12.448,58              3.247,85               5.326,48

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          400.000,00                  0,00              31.472,96
                                                                            32.625,96                  0,00             189.946,70
                                                                           229.320,43            170.679,57              39.373,73
                                                                           189.946,70             31.472,96              39.373,73

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          699.250,00                100,00              51.069,13
                                                                            50.023,62              8.350,00             332.683,71
                                                                           424.704,41            274.545,59              92.020,70
                                                                           332.683,71             51.069,13              92.020,70
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR                      

 12.365.0013.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            


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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000015
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR                      

 12.365.0013.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

          95  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             32.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             32.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0013.1.010 - CONSTR PREDIO PRE-ESCOLA                 

          94  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                            60.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00             60.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR                  

          89  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           64.000,00                  0,00               5.244,86
                                                                             5.244,86                  0,00              29.405,62
                                                                            29.405,62             34.594,38                   0,00
                                                                            29.405,62              5.244,86                   0,00

          90  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           18.000,00                  0,00               1.564,24
                                                                             1.752,11                  0,00               7.015,66
                                                                             8.767,77              9.232,23               1.752,11
                                                                             7.015,66              1.564,24               1.752,11

          91  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00                  0,00               3.824,34
                                                                               137,84                  0,00               4.282,22
                                                                             4.819,57             10.180,43                 537,35
                                                                             4.282,22              3.824,34                 537,35

          92  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            2.000,00                  0,00                 200,00
                                                                                 0,00                  0,00                 431,06
                                                                               431,06              1.568,94                   0,00
                                                                               431,06                200,00                   0,00

          93  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            5.000,00                  0,00                 886,95
                                                                               886,95                  0,00               3.990,36
                                                                             3.990,36              1.009,64                   0,00
                                                                             3.990,36                886,95                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          196.000,00                  0,00              11.720,39
                                                                             8.021,76                  0,00              45.124,92
                                                                            47.414,38            148.585,62               2.289,46
                                                                            45.124,92             11.720,39               2.289,46
 02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO             

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000016
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO             

 12.361.0014.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         102  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            100.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00            100.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU               

          96  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           84.000,00                  0,00               6.035,94
                                                                             6.035,94                  0,00              29.692,96
                                                                            29.692,96             54.307,04                   0,00
                                                                            29.692,96              6.035,94                   0,00

          97  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           22.000,00                  0,00               1.212,61
                                                                             1.227,47                  0,00               5.593,48
                                                                             6.820,95             15.179,05               1.227,47
                                                                             5.593,48              1.212,61               1.227,47

          98  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                 3.000,00                  0,00                  25,20
                                                                                25,20                  0,00                 150,30
                                                                               150,30              2.849,70                   0,00
                                                                               150,30                 25,20                   0,00

          99  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                           340.000,00                  0,00              13.594,19
                                                                            -2.303,30             10.000,00              98.154,18
                                                                           205.218,14            134.781,86             107.063,96
                                                                            98.154,18             13.594,19             107.063,96

         100  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS           10.000,00                  0,00                  40,00
                                                                                85,00                  0,00               1.101,50
                                                                             1.146,50              8.853,50                  45,00
                                                                             1.101,50                 40,00                  45,00

         101  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR          120.000,00                  0,00               3.255,50
                                                                             5.288,98                  0,00              19.510,13
                                                                            23.407,93             96.592,07               3.897,80
                                                                            19.510,13              3.255,50               3.897,80

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          679.000,00                  0,00              24.163,44
                                                                            10.359,29             10.000,00             154.202,55
                                                                           266.436,78            412.563,22             112.234,23
                                                                           154.202,55             24.163,44             112.234,23
 02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%           

 12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60% 

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000017
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60%           

 12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60% 

         103  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           76.000,00                  0,00               7.204,14
                                                                             7.204,14                  0,00              38.114,57
                                                                            38.114,57             37.885,43                   0,00
                                                                            38.114,57              7.204,14                   0,00

         104  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           23.000,00                  0,00               1.986,65
                                                                             2.026,57                  0,00               8.946,84
                                                                            10.973,41             12.026,59               2.026,57
                                                                             8.946,84              1.986,65               2.026,57

         105  3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         106  3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    80.000,00                  0,00              12.432,94
                                                                             5.698,99                  0,00              37.549,03
                                                                            37.549,03             42.450,97                   0,00
                                                                            37.549,03             12.432,94                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          180.000,00                  0,00              21.623,73
                                                                            14.929,70                  0,00              84.610,44
                                                                            86.637,01             93.362,99               2.026,57
                                                                            84.610,44             21.623,73               2.026,57
 02.05.04.00 - TELEVISAO                               

 24.722.0015.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         110  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES             

         107  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         108  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 500,00
                                                                               500,00              1.500,00                   0,00
                                                                               500,00                  0,00                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000018
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.04.00 - TELEVISAO                               

 24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES             

         109  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                 749,40
                                                                               749,40                  0,00               1.839,30
                                                                             1.839,30                160,70                   0,00
                                                                             1.839,30                749,40                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>            7.000,00                  0,00                 749,40
                                                                               749,40                  0,00               2.339,30
                                                                             2.339,30              4.660,70                   0,00
                                                                             2.339,30                749,40                   0,00
 02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.        

 12.812.0016.1.038 - OBRAS E INSTALACOES                      

        4000  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                             9.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               8.996,27
                                                                             8.996,27                  3,73                   0,00
                                                                             8.996,27                  0,00                   0,00

 12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS            

         111  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            6.000,00                  0,00                 459,21
                                                                               459,21                  0,00               3.212,28
                                                                             3.212,28              2.787,72                   0,00
                                                                             3.212,28                459,21                   0,00

         112  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            2.300,00                  0,00                 210,89
                                                                               135,45                  0,00                 768,29
                                                                               903,74              1.396,26                 135,45
                                                                               768,29                210,89                 135,45

         113  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            10.000,00                  0,00               1.666,63
                                                                               412,00                  0,00               5.306,58
                                                                             5.798,58              4.201,42                 492,00
                                                                             5.306,58              1.666,63                 492,00

         114  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         115  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           15.000,00                  0,00                 793,33
                                                                               793,33                  0,00               7.320,23
                                                                             7.320,23              7.679,77                   0,00
                                                                             7.320,23                793,33                   0,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000019
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.        

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           43.300,00                  0,00               3.130,06
                                                                             1.799,99                  0,00              25.603,65
                                                                            26.231,10             17.068,90                 627,45
                                                                            25.603,65              3.130,06                 627,45
 02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%           

 12.361.0014.1.015 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E   VEICULOS   

         122  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             28.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              12.845,60
                                                                            12.845,60             15.154,40                   0,00
                                                                            12.845,60                  0,00                   0,00

 12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ 

         116  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           30.000,00                  0,00                 429,97
                                                                               429,97                  0,00               2.351,87
                                                                             2.351,87             27.648,13                   0,00
                                                                             2.351,87                429,97                   0,00

         117  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           10.000,00                  0,00                 141,35
                                                                               168,57                  0,00                 597,51
                                                                               766,08              9.233,92                 168,57
                                                                               597,51                141,35                 168,57

         118  3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         119  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            34.000,00                  0,00               7.084,17
                                                                             1.745,01                  0,00              17.409,85
                                                                            32.379,04              1.620,96              14.969,19
                                                                            17.409,85              7.084,17              14.969,19

         120  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS            1.000,00                  0,00                 224,46
                                                                               245,34                  0,00                 384,81
                                                                               630,15                369,85                 245,34
                                                                               384,81                224,46                 245,34

         121  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           16.000,00                  0,00                 504,50
                                                                               499,50                  0,00               3.633,21
                                                                             3.633,21             12.366,79                   0,00
                                                                             3.633,21                504,50                   0,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000020
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40%           

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          120.000,00                  0,00               8.384,45
                                                                             3.088,39                  0,00              37.222,85
                                                                            52.605,95             67.394,05              15.383,10
                                                                            37.222,85              8.384,45              15.383,10
 02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR                         

 12.306.0019.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         128  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 12.306.0019.2.025 - MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR              

         123  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           31.000,00                  0,00               2.800,63
                                                                             2.800,63                  0,00              14.220,47
                                                                            14.220,47             16.779,53                   0,00
                                                                            14.220,47              2.800,63                   0,00

         124  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.500,00                  0,00                 701,10
                                                                               786,98                  0,00               3.302,72
                                                                             4.089,70              2.410,30                 786,98
                                                                             3.302,72                701,10                 786,98

         125  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            90.000,00                  0,00               6.543,84
                                                                            -1.053,31                  0,00              26.126,36
                                                                            84.037,62              5.962,38              57.911,26
                                                                            26.126,36              6.543,84              57.911,26

         126  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         127  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            4.000,00                  0,00                 180,00
                                                                               -20,00                  0,00                 800,00
                                                                             1.100,00              2.900,00                 300,00
                                                                               800,00                180,00                 300,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          133.000,00                  0,00              10.225,57
                                                                             2.514,30                  0,00              44.449,55
                                                                           103.447,79             29.552,21              58.998,24
                                                                            44.449,55             10.225,57              58.998,24
 02.05.08.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0046.2.037 - ENSINO MEDIO                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000021
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.08.00 - ENSINO MEDIO                            

 12.362.0046.2.037 - ENSINO MEDIO                             

         129  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           10.000,00                  0,00                 996,16
                                                                               996,16                  0,00               3.213,48
                                                                             3.213,48              6.786,52                   0,00
                                                                             3.213,48                996,16                   0,00

         130  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                 230,56
                                                                               293,86                  0,00                 654,02
                                                                               947,88              2.052,12                 293,86
                                                                               654,02                230,56                 293,86

         131  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            15.000,00             10.000,00               1.412,35
                                                                            10.000,00                  0,00               5.409,98
                                                                            14.050,00                950,00               8.640,02
                                                                             5.409,98              1.412,35               8.640,02

         132  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           30.500,00             10.000,00               2.639,07
                                                                            11.290,02                  0,00               9.277,48
                                                                            18.211,36             12.288,64               8.933,88
                                                                             9.277,48              2.639,07               8.933,88
 02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL                       

 12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE                           

         135  3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS                             12.000,00                  0,00               1.000,00
                                                                                 0,00                  0,00               5.000,00
                                                                            12.000,00                  0,00               7.000,00
                                                                             5.000,00              1.000,00               7.000,00

 12.367.0040.2.038 - EDUCACAO ESPECIAL                        

         133  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           10.000,00                  0,00                 794,51
                                                                               794,51                  0,00               3.047,08
                                                                             3.047,08              6.952,92                   0,00
                                                                             3.047,08                794,51                   0,00

         134  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            3.000,00                  0,00                 234,37
                                                                               234,37                  0,00                 664,47
                                                                               898,84              2.101,16                 234,37
                                                                               664,47                234,37                 234,37

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000022
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES    
 02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL                       

 12.367.0040.2.038 - EDUCACAO ESPECIAL                        

         136  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             5.000,00                  0,00                 822,61
                                                                                 0,00                  0,00               2.864,07
                                                                             3.510,00              1.490,00                 645,93
                                                                             2.864,07                822,61                 645,93

         137  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            2.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              2.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>           32.000,00                  0,00               2.851,49
                                                                             1.028,88                  0,00              11.575,62
                                                                            19.455,92             12.544,08               7.880,30
                                                                            11.575,62              2.851,49               7.880,30

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>        1.420.800,00             10.000,00              85.487,60
                                                                            53.781,73             10.000,00             414.406,36
                                                                           622.779,59            798.020,41             208.373,23
                                                                           414.406,36             85.487,60             208.373,23
 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL            
 02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE                   

 10.301.0017.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         147  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             54.100,00              1.100,00                   0,00
                                                                             1.940,00                  0,00              52.121,00
                                                                            54.061,00                 39,00               1.940,00
                                                                            52.121,00                  0,00               1.940,00

 10.301.0017.1.022 - REFORMA DO CENTRO DE SAUDE               

         146  4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE                     

         138  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI          410.000,00                  0,00              37.792,81
                                                                            37.792,81                  0,00             212.391,57
                                                                           212.391,57            197.608,43                   0,00
                                                                           212.391,57             37.792,81                   0,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000023
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL            
 02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE                   

 10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE                     

         139  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                          130.000,00                  0,00              11.162,32
                                                                            11.029,54                  0,00              50.266,62
                                                                            61.296,16             68.703,84              11.029,54
                                                                            50.266,62             11.162,32              11.029,54

         142  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                10.000,00                  0,00                 396,80
                                                                               396,80                  0,00               3.949,33
                                                                             3.949,33              6.050,67                   0,00
                                                                             3.949,33                396,80                   0,00

         143  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                           160.000,00                  0,00              15.118,64
                                                                            30.880,40                  0,00              86.309,86
                                                                           142.618,10             17.381,90              56.308,24
                                                                            86.309,86             15.118,64              56.308,24

         144  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              400,00                  0,00                  80,00
                                                                                80,00                600,00                 103,00
                                                                               103,00                297,00                   0,00
                                                                               103,00                 80,00                   0,00

         145  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           30.500,00              8.500,00               4.365,02
                                                                             7.908,30                  0,00              24.577,25
                                                                            29.618,65                881,35               5.041,40
                                                                            24.577,25              4.365,02               5.041,40

 10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA                

         140  3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS                             55.000,00                  0,00               5.860,00
                                                                             5.860,00                  0,00              29.960,00
                                                                            29.960,00             25.040,00                   0,00
                                                                            29.960,00              5.860,00                   0,00

 10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU            

         141  3.3.50.43.02 - SUBVENCOES SOCIAIS                              1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          851.000,00              9.600,00              74.775,59
                                                                            95.887,85                600,00             459.678,63
                                                                           533.997,81            317.002,19              74.319,18
                                                                           459.678,63             74.775,59              74.319,18
 02.06.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE              

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000024
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL            
 02.06.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE              

 08.244.0018.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         149  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0018.2.024 - MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR             

         148  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
 02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL                         

 08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL               

         150  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           23.000,00                  0,00               1.913,51
                                                                             1.913,51                  0,00              11.064,19
                                                                            11.064,19             11.935,81                   0,00
                                                                            11.064,19              1.913,51                   0,00

         151  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            6.700,00                  0,00                 564,47
                                                                               564,47                  0,00               2.577,16
                                                                             3.141,63              3.558,37                 564,47
                                                                             2.577,16                564,47                 564,47

         153  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                 4.000,00              1.000,00               1.071,38
                                                                             1.071,38                  0,00               3.612,35
                                                                             3.612,35                387,65                   0,00
                                                                             3.612,35              1.071,38                   0,00

         154  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                 287,73
                                                                               250,42                  0,00                 943,69
                                                                               963,59                 36,41                  19,90
                                                                               943,69                287,73                  19,90

         155  3.3.90.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA              80.000,00                  0,00               7.443,63
                                                                             7.441,80                  0,00              33.998,40
                                                                            56.325,17             23.674,83              22.326,77
                                                                            33.998,40              7.443,63              22.326,77

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000025
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL            
 02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL                         

 08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL               

         156  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 300,00
                                                                               300,00                200,00                   0,00
                                                                               300,00                  0,00                   0,00

         157  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00               1.727,79
                                                                             1.727,79                  0,00               8.259,01
                                                                             8.259,01              1.740,99                   0,00
                                                                             8.259,01              1.727,79                   0,00

 08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM           

         152  3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS                             10.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00               9.000,00
                                                                             9.000,00              1.500,00                   0,00
                                                                             9.000,00                  0,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          135.700,00              1.000,00              13.008,51
                                                                            12.969,37                  0,00              69.754,80
                                                                            92.665,94             43.034,06              22.911,14
                                                                            69.754,80             13.008,51              22.911,14
 02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE        

 08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES            

         158  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            1.500,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.500,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         159  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                            1.000,00                  0,00                -406,60
                                                                              -406,60                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00               -406,60                   0,00

         160  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                             1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         161  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000026
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL            
 02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE        

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>            4.500,00                  0,00                -406,60
                                                                              -406,60                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              4.500,00                   0,00
                                                                                 0,00               -406,60                   0,00

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          992.700,00             10.600,00              87.377,50
                                                                           108.450,62                600,00             529.433,43
                                                                           626.663,75            366.036,25              97.230,32
                                                                           529.433,43             87.377,50              97.230,32
 02.07.00.00 - SETOR COORD. AGRICULTURA E ABA          
 02.07.01.00 - AGRICULTURA                             

 20.602.0021.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         168  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             15.800,00              1.300,00               1.500,00
                                                                             1.500,00                  0,00              15.800,00
                                                                            15.800,00                  0,00                   0,00
                                                                            15.800,00              1.500,00                   0,00

 20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA               

         162  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI           80.000,00                  0,00               6.613,53
                                                                             6.613,53                  0,00              32.501,51
                                                                            32.501,51             47.498,49                   0,00
                                                                            32.501,51              6.613,53                   0,00

         163  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           20.000,00                  0,00               1.608,95
                                                                             1.708,19                  0,00               7.578,01
                                                                             9.286,20             10.713,80               1.708,19
                                                                             7.578,01              1.608,95               1.708,19

         164  3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL                                 1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                 209,80
                                                                               209,80                790,20                   0,00
                                                                               209,80                  0,00                   0,00

         165  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            56.500,00                  0,00               5.650,46
                                                                             2.823,00                  0,00              30.217,14
                                                                            41.807,05             14.692,95              11.589,91
                                                                            30.217,14              5.650,46              11.589,91

         166  3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS              500,00                  0,00                   0,00
                                                                                30,00                  0,00                 159,00
                                                                               189,00                311,00                  30,00
                                                                               159,00                  0,00                  30,00


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000027
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.07.00.00 - SETOR COORD. AGRICULTURA E ABA          
 02.07.01.00 - AGRICULTURA                             

 20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA               

         167  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR           10.000,00                  0,00               2.637,78
                                                                             2.131,78                  0,00               9.451,30
                                                                             9.932,30                 67,70                 481,00
                                                                             9.451,30              2.637,78                 481,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          183.800,00              1.300,00              18.010,72
                                                                            14.806,50                  0,00              95.916,76
                                                                           109.725,86             74.074,14              13.809,10
                                                                            95.916,76             18.010,72              13.809,10

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          183.800,00              1.300,00              18.010,72
                                                                            14.806,50                  0,00              95.916,76
                                                                           109.725,86             74.074,14              13.809,10
                                                                            95.916,76             18.010,72              13.809,10
 02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL            
 02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL        

 08.244.0018.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE            

         175  4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              1.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              1.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

 08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL             

         169  3.1.90.04.01 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              39.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              17.283,27
                                                                            17.283,27             21.716,73                   0,00
                                                                            17.283,27                  0,00                   0,00

         170  3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI            3.000,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00              3.000,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00                   0,00

         171  3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS                           11.500,00                  0,00                 183,72
                                                                                 0,00                  0,00               3.812,22
                                                                             3.812,22              7.687,78                   0,00
                                                                             3.812,22                183,72                   0,00

         173  3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO                            31.500,00                  0,00               1.196,40
                                                                               868,22                  0,00              25.586,67
                                                                            26.315,44              5.184,56                 728,77
                                                                            25.586,67              1.196,40                 728,77
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000028
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO                         
 02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL            
 02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL        

 08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL             

         174  3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR            9.200,00                200,00                 278,00
                                                                               358,00                  0,00               9.001,90
                                                                             9.181,90                 18,10                 180,00
                                                                             9.001,90                278,00                 180,00

 08.244.0018.2.039 - SUBVENCOES SOCIAIS                       

         172  3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS                             44.000,00                  0,00               8.500,00
                                                                             8.500,00                  0,00              32.150,48
                                                                            32.150,48             11.849,52                   0,00
                                                                            32.150,48              8.500,00                   0,00

     TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>>          139.200,00                200,00              10.158,12
                                                                             9.726,22                  0,00              87.834,54
                                                                            88.743,31             50.456,69                 908,77
                                                                            87.834,54             10.158,12                 908,77

     TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>>          139.200,00                200,00              10.158,12
                                                                             9.726,22                  0,00              87.834,54
                                                                            88.743,31             50.456,69                 908,77
                                                                            87.834,54             10.158,12                 908,77

     TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>>        4.004.000,00             25.200,00             323.209,22
                                                                           286.288,18             25.200,00           1.755.219,35
                                                                         2.216.449,65          1.787.550,35             461.230,30
                                                                         1.755.219,35            323.209,22             461.230,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>>        4.154.000,00             25.200,00             335.709,22
                                                                           298.788,18             25.200,00           1.830.219,35
                                                                         2.291.449,65          1.862.550,35             461.230,30
                                                                         1.830.219,35            335.709,22             461.230,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
     =========================


        5004  532.001      - SALARIO FAMILIA                                     0,00                  0,00                 149,90
                                                                               149,90                  0,00               1.093,45
                                                                             1.093,45                  0,00                   0,00
                                                                             1.093,45                149,90                   0,00



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000029
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


        5006  523.001      - I.N.S.S.                                            0,00                  0,00               9.110,63
                                                                             8.959,20                  0,00              41.464,88
                                                                            50.424,08                  0,00               8.959,20
                                                                            41.464,88              9.110,63               8.959,20

        5009  523.002      - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                         0,00                  0,00                 294,81
                                                                               294,81                  0,00               1.299,45
                                                                             1.299,45                  0,00                   0,00
                                                                             1.299,45                294,81                   0,00

        5010  523.010      - I.N.S.S - OBRAS                                     0,00                  0,00               1.274,70
                                                                             1.274,70                  0,00               4.242,72
                                                                             4.242,72                  0,00                   0,00
                                                                             4.242,72              1.274,70                   0,00

        5109  532.003      - SALARIO MATERNIDADE                                 0,00                  0,00                 826,54
                                                                               826,54                  0,00                 826,54
                                                                               826,54                  0,00                   0,00
                                                                               826,54                826,54                   0,00

        5110  511.110      - RESTOS A PAGAR DE 2004                              0,00                  0,00                   0,00
                                                                                 0,00                  0,00              77.490,35
                                                                            77.490,37                  0,00                   0,02
                                                                            77.490,35                  0,00                   0,02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>>                0,00                  0,00              11.656,58
                                                                            11.505,15                  0,00             126.417,39
                                                                           135.376,61                  0,00               8.959,22
                                                                           126.417,39             11.656,58               8.959,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


===================================================================================================================================
      TOTAL GERAL ......................................... >>>>>        4.154.000,00             25.200,00             347.365,80
                                                                           310.293,33             25.200,00           1.956.636,74
                                                                         2.426.826,26          1.862.550,35             470.189,52
                                                                         1.956.636,74            347.365,80             470.189,52
===================================================================================================================================

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      ADEMIR MANTOVANELLI            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOUREIRO                CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 01/08/2005 Hora.: 09:35
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                           EXERCICIO:       2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                         PAGINA...:     000030
CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA                   Junho                                            DATA.....: 22/07/2005
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 UNIDADE ORCAMENTARIA                                                      AUTORIZADA         SUPLEMENTACAO            PAGO NO MES
 FUNCIONAL PROGRAMATICA                                              EMPENHADO NO MES               REDUCAO            PAGO NO ANO
   COD.FICHA  ELEMENTO DA DESPESA                                    EMPENHADO NO ANO           SALDO ATUAL       EMPENHOS A PAGAR
                                                                     LIQUIDADO NO ANO      LIQUIDADO NO MES       SALDO A LIQUIDAR
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              DESPESAS ORCAMENTARIA .........:        1.830.219,35

              DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          126.417,39

              TOTAL DAS DESPESAS ............:        1.956.636,74



              SALDO ATUAL DO CAIXA ..........:            1.107,60

              SALDO ATUAL DOS BANCOS ........:          369.595,74

              TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        2.327.340,08

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      ADEMIR MANTOVANELLI            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOUREIRO                CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 01/08/2005 Hora.: 09:35
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