----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000001 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.2.001 - COORD ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1 3.3.70.41.01 - CONTRIBUICOES 138.000,00 0,00 11.500,00 11.790,00 0,00 34.500,00 34.790,00 103.210,00 290,00 34.500,00 11.500,00 290,00 2 4.4.70.42.01 - AUXILIOS 12.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 150.000,00 0,00 12.500,00 12.790,00 0,00 37.500,00 37.790,00 112.210,00 290,00 37.500,00 12.500,00 290,00 TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>> 150.000,00 0,00 12.500,00 12.790,00 0,00 37.500,00 37.790,00 112.210,00 290,00 37.500,00 12.500,00 290,00 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.00 - GABINETE 04.121.0002.1.002 - AMPLIACAO E REF. PREDIO 12 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.121.0002.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 13 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 9,70 0,00 0,00 9,70 2.990,30 9,70 0,00 0,00 9,70 04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE 3 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 40.000,00 0,00 3.267,00 3.267,00 0,00 9.801,00 9.801,00 30.199,00 0,00 9.801,00 3.267,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000002 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.00 - GABINETE 04.121.0002.2.002 - COORD DO GABINETE 4 3.1.90.11.02 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3.1.90.11.03 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 15.000,00 0,00 2.282,48 2.282,48 0,00 5.891,75 5.891,75 9.108,25 0,00 5.891,75 2.282,48 0,00 6 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 4.000,00 0,00 1.167,11 1.359,38 0,00 2.471,83 3.831,21 168,79 1.359,38 2.471,83 1.167,11 1.359,38 8 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 5.500,00 0,00 1.669,92 1.669,92 0,00 3.522,55 3.522,55 1.977,45 0,00 3.522,55 1.669,92 0,00 9 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 23.500,00 1.500,00 3.264,84 1.643,36 0,00 7.565,11 23.208,93 291,07 15.643,82 7.565,11 3.264,84 15.643,82 10 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 110,00 110,00 500,00 177,50 177,50 322,50 0,00 177,50 110,00 0,00 11 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 25.000,00 0,00 2.579,38 6.240,40 0,00 7.335,29 14.128,23 10.871,77 6.792,94 7.335,29 2.579,38 6.792,94 04.121.0002.2.003 - SUBV LUCIANOPOLIS ESPORT CLUBE 7 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000003 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.01.00 - GABINETE TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 131.500,00 1.500,00 15.340,73 17.582,24 1.500,00 37.765,03 61.570,87 69.929,13 23.805,84 37.765,03 15.340,73 23.805,84 02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE 04.121.0003.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 20 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.121.0003.2.004 - SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR 14 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 35.000,00 0,00 3.207,70 3.207,70 0,00 8.908,14 8.908,14 26.091,86 0,00 8.908,14 3.207,70 0,00 15 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 946,24 946,24 0,00 1.681,57 2.627,81 7.372,19 946,24 1.681,57 946,24 946,24 16 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 116,00 420,00 0,00 116,00 420,00 580,00 304,00 116,00 116,00 304,00 18 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 2.000,00 0,00 802,89 1.492,40 0,00 994,19 1.683,70 316,30 689,51 994,19 802,89 689,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000004 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO 02.01.02.00 - CHEFIA DO GABINETE TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 50.000,00 0,00 5.072,83 6.066,34 0,00 11.699,90 13.639,65 36.360,35 1.939,75 11.699,90 5.072,83 1.939,75 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 181.500,00 1.500,00 20.413,56 23.648,58 1.500,00 49.464,93 75.210,52 106.289,48 25.745,59 49.464,93 20.413,56 25.745,59 02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA 02.02.01.00 - PROCURADORIA 04.121.0003.2.005 - MANUT SERV PROC JURIDICA 21 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 17.500,00 0,00 1.256,61 1.256,61 0,00 4.351,60 4.351,60 13.148,40 0,00 4.351,60 1.256,61 0,00 22 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 5.200,00 0,00 370,68 370,68 0,00 790,82 1.161,50 4.038,50 370,68 790,82 370,68 370,68 23 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 24.700,00 0,00 1.627,29 1.627,29 0,00 5.142,42 5.513,10 19.186,90 370,68 5.142,42 1.627,29 370,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000005 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.02.00.00 - PROCURADORIA JURIDICA TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 24.700,00 0,00 1.627,29 1.627,29 0,00 5.142,42 5.513,10 19.186,90 370,68 5.142,42 1.627,29 370,68 02.03.00.00 - FINANCAS 02.03.01.00 - LANCADORIA 04.129.0003.2.006 - MANUT SERV LANCADORIA 26 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 23.000,00 0,00 1.300,73 1.300,73 0,00 3.902,19 3.902,19 19.097,81 0,00 3.902,19 1.300,73 0,00 27 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 6.800,00 0,00 383,69 383,69 0,00 767,38 1.151,07 5.648,93 383,69 767,38 383,69 383,69 28 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,10 353,10 46,90 0,00 353,10 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 31.800,00 0,00 1.684,42 1.684,42 0,00 5.022,67 5.406,36 26.393,64 383,69 5.022,67 1.684,42 383,69 02.03.02.00 - TESOURARIA 04.123.0004.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000006 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.03.00.00 - FINANCAS 02.03.02.00 - TESOURARIA 04.123.0004.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 37 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.800,00 0,00 343,60 0,00 0,00 687,20 1.718,00 82,00 1.030,80 687,20 343,60 1.030,80 04.123.0004.2.007 - MANUT SERVICOS TESOURARIA 32 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 22.000,00 0,00 1.594,04 1.594,04 0,00 4.782,12 4.782,12 17.217,88 0,00 4.782,12 1.594,04 0,00 33 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 6.500,00 0,00 470,23 470,23 0,00 940,46 1.410,69 5.089,31 470,23 940,46 470,23 470,23 34 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,99 209,99 490,01 0,00 209,99 0,00 0,00 35 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 250,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 180,00 0,00 70,00 70,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 31.500,00 0,00 2.477,87 2.064,27 0,00 6.689,77 8.190,80 23.309,20 1.501,03 6.689,77 2.477,87 1.501,03 02.03.03.00 - CONTABILIDADE 04.123.0004.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 44 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 952,80 0,00 0,00 1.905,60 4.764,00 236,00 2.858,40 1.905,60 952,80 2.858,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000007 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.03.00.00 - FINANCAS 02.03.03.00 - CONTABILIDADE 04.123.0004.2.008 - MANUT SERVICOS CONTABILIDADE 38 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 55.000,00 0,00 3.522,18 3.522,18 0,00 10.948,78 10.948,78 44.051,22 0,00 10.948,78 3.522,18 0,00 39 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 15.000,00 0,00 1.039,02 1.039,02 0,00 2.190,80 3.229,82 11.770,18 1.039,02 2.190,80 1.039,02 1.039,02 40 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 1.670,02 902,61 0,00 3.987,68 4.610,29 5.389,71 622,61 3.987,68 1.670,02 622,61 42 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 25.000,00 0,00 3.177,60 398,70 0,00 6.475,40 23.008,70 1.991,30 16.533,30 6.475,40 3.177,60 16.533,30 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 112.500,00 0,00 10.361,62 5.862,51 0,00 25.508,26 46.561,59 65.938,41 21.053,33 25.508,26 10.361,62 21.053,33 02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS 45 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000008 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.03.00.00 - FINANCAS 02.03.04.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 04.122.0003.2.009 - MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS 46 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 30.000,00 0,00 1.007,14 1.200,00 0,00 1.661,58 4.497,76 25.502,24 2.836,18 1.661,58 1.007,14 2.836,18 47 3.3.90.46.01 - AUXILIO-ALIMENTACAO 135.000,00 0,00 10.500,00 10.230,00 0,00 20.900,00 32.130,00 102.870,00 11.230,00 20.900,00 10.500,00 11.230,00 09.271.0022.2.002 - COORD DO GABINETE 48 3.3.90.47.01 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 27.000,00 0,00 2.622,49 2.622,49 0,00 8.680,60 8.680,60 18.319,40 0,00 8.680,60 2.622,49 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 192.500,00 0,00 14.129,63 14.052,49 0,00 31.242,18 45.308,36 147.191,64 14.066,18 31.242,18 14.129,63 14.066,18 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 368.300,00 0,00 28.653,54 23.663,69 0,00 68.462,88 105.467,11 262.832,89 37.004,23 68.462,88 28.653,54 37.004,23 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS 15.452.0005.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 56 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 990,00 2.010,00 990,00 0,00 0,00 990,00 15.452.0005.1.005 - PAV RUAS E AV E COLOC GUIAS SARJ 54 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 9.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0005.1.006 - AMPLIACAO REDES ELETRICAS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000009 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS 15.452.0005.1.006 - AMPLIACAO REDES ELETRICAS 55 4.4.90.51.02 - OBRAS E INSTALACOES 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0005.1.039 - OBRAS GALERIAS AGUAS PLUVIAIS 4001 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0005.2.010 - MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS 49 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 27.500,00 0,00 2.257,20 2.257,20 0,00 6.245,90 6.245,90 21.254,10 0,00 6.245,90 2.257,20 0,00 50 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 9.200,00 0,00 583,30 607,09 0,00 1.176,62 1.783,71 7.416,29 607,09 1.176,62 583,30 607,09 51 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 3.379,34 3.307,45 0,00 10.642,64 49.996,12 10.003,88 39.353,48 10.642,64 3.379,34 39.353,48 52 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 40.000,00 0,00 2.843,95 8.800,95 0,00 8.800,35 20.246,65 19.753,35 11.446,30 8.800,35 2.843,95 11.446,30 16.482.0005.1.020 - AQUIS TERRENO CONSTRUۂO CASAS POPULARES 57 4.5.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000010 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.01.00 - RUAS E AVENIDAS TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 171.700,00 0,00 9.063,79 15.962,69 2.000,00 26.865,51 79.262,38 92.437,62 52.396,87 26.865,51 9.063,79 52.396,87 02.04.02.00 - LIMPEZA PUBLICA 15.452.0006.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 63 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0006.2.011 - MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA 58 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 20.000,00 0,00 1.428,06 1.428,06 0,00 4.731,85 4.731,85 15.268,15 0,00 4.731,85 1.428,06 0,00 59 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 6.000,00 0,00 486,46 383,20 0,00 974,55 1.357,75 4.642,25 383,20 974,55 486,46 383,20 60 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 1.132,32 196,00 0,00 3.873,88 16.888,95 3.111,05 13.015,07 3.873,88 1.132,32 13.015,07 61 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 12,00 12,00 0,00 42,00 42,00 458,00 0,00 42,00 12,00 0,00 62 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,00 95,00 1.405,00 0,00 95,00 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 48.500,00 0,00 3.058,84 2.019,26 0,00 9.717,28 23.115,55 25.384,45 13.398,27 9.717,28 3.058,84 13.398,27 02.04.03.00 - CEMITERIO 15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000011 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.03.00 - CEMITERIO 15.452.0007.2.012 - MANUT SERVICOS FUNERARIOS 64 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 7.000,00 0,00 513,21 513,21 0,00 1.514,92 1.514,92 5.485,08 0,00 1.514,92 513,21 0,00 65 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 0,00 151,38 151,38 0,00 295,48 446,86 1.553,14 151,38 295,48 151,38 151,38 66 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 24,00 20,00 0,00 246,55 266,55 1.733,45 20,00 246,55 24,00 20,00 67 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 1.000,00 0,00 55,59 20,59 0,00 96,77 96,77 903,23 0,00 96,77 55,59 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 12.500,00 0,00 744,18 705,18 0,00 2.153,72 2.325,10 10.174,90 171,38 2.153,72 744,18 171,38 02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS 15.452.0008.1.008 - CONSTR PRACAS PUBLICAS 74 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS 69 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 6.000,00 0,00 505,33 505,33 0,00 1.484,02 1.484,02 4.515,98 0,00 1.484,02 505,33 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000012 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.04.00 - PRACAS, PARQUES E JARDINS 15.452.0008.2.013 - MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS 70 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.800,00 0,00 147,98 149,05 0,00 288,66 437,71 1.362,29 149,05 288,66 147,98 149,05 71 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00 0,00 322,00 442,40 0,00 641,80 784,20 1.715,80 142,40 641,80 322,00 142,40 72 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 20.000,00 0,00 1.244,16 1.244,16 0,00 4.081,55 4.461,65 15.538,35 380,10 4.081,55 1.244,16 380,10 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 35.800,00 0,00 2.219,47 2.340,94 0,00 6.496,03 7.167,58 28.632,42 671,55 6.496,03 2.219,47 671,55 02.04.05.00 - MATADOURO 23.692.0009.2.014 - MANUT SERVICOS MAT MUNICIPAL 75 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 300,00 200,00 0,00 0,00 200,00 77 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 1.000,00 0,00 36,50 36,50 0,00 109,70 109,70 890,30 0,00 109,70 36,50 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000013 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.05.00 - MATADOURO TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 2.500,00 0,00 36,50 236,50 0,00 109,70 309,70 2.190,30 200,00 109,70 36,50 200,00 02.04.06.00 - INDUSTRIA 22.661.0010.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 4003 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.661.0010.1.038 - OBRAS E INSTALACOES 4002 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.661.0010.2.015 - MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA 78 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 1.000,00 0,00 62,46 62,46 0,00 173,18 173,18 826,82 0,00 173,18 62,46 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 1.000,00 0,00 62,46 62,46 0,00 173,18 173,18 826,82 0,00 173,18 62,46 0,00 02.04.08.00 - SERMIL 26.782.0012.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 88 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 0,00 335,00 500,00 0,00 335,00 1.165,00 335,00 0,00 0,00 335,00 26.782.0012.1.009 - REST E CONSTR DE PONTES 87 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000014 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS 02.04.08.00 - SERMIL 26.782.0012.2.017 - MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL 79 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 180.000,00 0,00 11.920,09 11.920,09 0,00 38.805,89 38.805,89 141.194,11 0,00 38.805,89 11.920,09 0,00 80 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 51.000,00 0,00 3.806,78 3.328,74 0,00 7.360,69 10.689,43 40.310,57 3.328,74 7.360,69 3.806,78 3.328,74 81 3.3.30.41.01 - CONTRIBUICOES 22.000,00 0,00 1.985,89 1.985,89 0,00 5.957,67 5.957,67 16.042,33 0,00 5.957,67 1.985,89 0,00 82 3.3.50.41.01 - CONTRIBUICOES 12.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 12.000,00 0,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 83 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 5.000,00 9.560,45 11.604,17 0,00 25.050,88 104.455,77 544,23 79.404,89 25.050,88 9.560,45 79.404,89 85 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1.000,00 0,00 42,00 42,00 3.000,00 78,00 78,00 922,00 0,00 78,00 42,00 0,00 86 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 25.000,00 0,00 2.170,76 2.495,06 0,00 5.948,41 7.396,71 17.603,29 1.448,30 5.948,41 2.170,76 1.448,30 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 399.000,00 5.000,00 37.485,97 31.710,95 3.500,00 91.201,54 179.718,47 219.281,53 88.516,93 91.201,54 37.485,97 88.516,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000015 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.04.00.00 - SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 671.000,00 5.000,00 52.671,21 53.037,98 5.500,00 136.716,96 292.071,96 378.928,04 155.355,00 136.716,96 52.671,21 155.355,00 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0013.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 95 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0013.1.010 - CONSTR PREDIO PRE-ESCOLA 94 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.365.0013.2.018 - MANUT SERV. PRE-ESCOLAR 89 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 64.000,00 0,00 4.299,36 4.299,36 0,00 14.165,69 14.165,69 49.834,31 0,00 14.165,69 4.299,36 0,00 90 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 18.000,00 0,00 1.268,28 1.268,28 0,00 2.910,50 4.178,78 13.821,22 1.268,28 2.910,50 1.268,28 1.268,28 91 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 17,88 440,00 0,00 17,88 457,88 14.542,12 440,00 17,88 17,88 440,00 92 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2.000,00 0,00 0,00 21,78 0,00 0,00 21,78 1.978,22 21,78 0,00 0,00 21,78 93 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 5.000,00 0,00 649,80 649,80 0,00 1.289,89 1.289,89 3.710,11 0,00 1.289,89 649,80 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000016 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.01.00 - ENSINO PRE-ESCOLAR TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 196.000,00 0,00 6.235,32 6.679,22 0,00 18.383,96 20.114,02 175.885,98 1.730,06 18.383,96 6.235,32 1.730,06 02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO 12.361.0014.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 102 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0014.2.019 - MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU 96 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 84.000,00 0,00 3.050,42 3.050,42 0,00 12.593,69 12.593,69 71.406,31 0,00 12.593,69 3.050,42 0,00 97 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 22.000,00 0,00 1.155,25 1.062,14 0,00 2.253,10 3.315,24 18.684,76 1.062,14 2.253,10 1.155,25 1.062,14 98 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 30,00 30,00 0,00 90,00 90,00 2.910,00 0,00 90,00 30,00 0,00 99 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 25.576,91 18.805,89 0,00 52.211,90 196.147,18 153.852,82 143.935,28 52.211,90 25.576,91 143.935,28 100 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 10.000,00 0,00 811,50 384,00 0,00 1.067,50 1.067,50 8.932,50 0,00 1.067,50 811,50 0,00 101 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 120.000,00 0,00 2.874,25 3.482,60 0,00 9.788,74 12.219,74 107.780,26 2.431,00 9.788,74 2.874,25 2.431,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000017 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.02.00 - ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 689.000,00 0,00 33.498,33 26.815,05 0,00 78.004,93 225.433,35 463.566,65 147.428,42 78.004,93 33.498,33 147.428,42 02.05.03.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 60% 12.361.0014.2.035 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEF 60% 103 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 76.000,00 0,00 5.856,13 5.856,13 0,00 18.319,79 18.319,79 57.680,21 0,00 18.319,79 5.856,13 0,00 104 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 23.000,00 0,00 1.759,81 1.727,51 0,00 3.505,17 5.232,68 17.767,32 1.727,51 3.505,17 1.759,81 1.727,51 105 3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 3.3.90.93.01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 80.000,00 0,00 5.532,53 5.532,53 0,00 19.583,56 19.583,56 60.416,44 0,00 19.583,56 5.532,53 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 180.000,00 0,00 13.148,47 13.116,17 0,00 41.408,52 43.136,03 136.863,97 1.727,51 41.408,52 13.148,47 1.727,51 02.05.04.00 - TELEVISAO 24.722.0015.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 110 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES 107 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000018 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.04.00 - TELEVISAO 24.722.0015.2.020 - MANUT SERV. TELECOMUNICACOES 108 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 2.000,00 0,00 273,80 208,80 0,00 709,60 769,60 1.230,40 60,00 709,60 273,80 60,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 7.000,00 0,00 273,80 208,80 0,00 709,60 769,60 6.230,40 60,00 709,60 273,80 60,00 02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR. 12.812.0016.1.038 - OBRAS E INSTALACOES 4000 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 9.000,00 0,00 8.996,27 0,00 0,00 8.996,27 8.996,27 3,73 0,00 8.996,27 8.996,27 0,00 12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS 111 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 6.000,00 0,00 473,35 473,35 0,00 1.416,43 1.416,43 4.583,57 0,00 1.416,43 473,35 0,00 112 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 2.300,00 0,00 139,62 139,62 0,00 278,16 417,78 1.882,22 139,62 278,16 139,62 139,62 113 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 811,20 1.133,80 0,00 1.627,05 2.760,85 7.239,15 1.133,80 1.627,05 811,20 1.133,80 114 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000019 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.05.00 - EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR. 12.812.0016.2.021 - MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS 115 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 15.000,00 0,00 794,77 1.155,57 0,00 3.578,46 3.939,26 11.060,74 360,80 3.578,46 794,77 360,80 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 43.300,00 0,00 11.215,21 2.902,34 0,00 15.896,37 17.530,59 25.769,41 1.634,22 15.896,37 11.215,21 1.634,22 02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% 12.361.0014.1.015 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 122 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ 116 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 30.000,00 0,00 373,89 373,89 0,00 1.118,04 1.118,04 28.881,96 0,00 1.118,04 373,89 0,00 117 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 10.000,00 0,00 110,27 110,27 0,00 219,49 329,76 9.670,24 110,27 219,49 110,27 110,27 118 3.1.90.16.01 - OUTRAS DESP. VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 0,00 1.198,37 0,00 0,00 2.908,19 18.900,00 3.100,00 15.991,81 2.908,19 1.198,37 15.991,81 120 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1.000,00 0,00 0,00 81,71 0,00 0,00 81,71 918,29 81,71 0,00 0,00 81,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000020 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.06.00 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF 40% 12.361.0014.2.036 - MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALDESPESA C/ 121 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 16.000,00 0,00 246,29 246,29 0,00 751,62 751,62 15.248,38 0,00 751,62 246,29 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 120.000,00 0,00 1.928,82 812,16 0,00 4.997,34 21.181,13 98.818,87 16.183,79 4.997,34 1.928,82 16.183,79 02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR 12.306.0019.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 128 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.306.0019.2.025 - MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR 123 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 31.000,00 0,00 2.253,75 2.253,75 0,00 7.094,17 7.094,17 23.905,83 0,00 7.094,17 2.253,75 0,00 124 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 6.500,00 0,00 664,82 664,82 0,00 1.361,91 2.026,73 4.473,27 664,82 1.361,91 664,82 664,82 125 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0,00 5.986,09 5.759,57 0,00 6.320,39 11.452,76 78.547,24 5.132,37 6.320,39 5.986,09 5.132,37 126 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 4.000,00 0,00 270,00 320,00 0,00 270,00 620,00 3.380,00 350,00 270,00 270,00 350,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000021 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.07.00 - MERENDA ESCOLAR TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 133.000,00 0,00 9.174,66 8.998,14 0,00 15.046,47 21.193,66 111.806,34 6.147,19 15.046,47 9.174,66 6.147,19 02.05.08.00 - ENSINO MEDIO 12.362.0046.2.037 - ENSINO MEDIO 129 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 10.000,00 0,00 717,84 717,84 0,00 717,84 717,84 9.282,16 0,00 717,84 717,84 0,00 130 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 211,73 0,00 0,00 211,73 2.788,27 211,73 0,00 0,00 211,73 131 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 842,63 0,00 0,00 842,63 4.050,00 950,00 3.207,37 842,63 842,63 3.207,37 132 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 20.500,00 0,00 1.560,47 929,57 0,00 1.560,47 4.979,57 15.520,43 3.419,10 1.560,47 1.560,47 3.419,10 02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0040.2.029 - SUBVENCAO APAE 135 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS 12.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 2.000,00 12.000,00 0,00 10.000,00 2.000,00 1.000,00 10.000,00 12.367.0040.2.038 - EDUCACAO ESPECIAL 133 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 10.000,00 0,00 729,03 729,03 0,00 729,03 729,03 9.270,97 0,00 729,03 729,03 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000022 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.05.00.00 - DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES 02.05.09.00 - EDUCACAO ESPECIAL 12.367.0040.2.038 - EDUCACAO ESPECIAL 134 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 0,00 215,05 0,00 0,00 215,05 2.784,95 215,05 0,00 0,00 215,05 136 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 356,63 0,00 0,00 356,63 3.510,00 1.490,00 3.153,37 356,63 356,63 3.153,37 137 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 32.000,00 0,00 2.085,66 944,08 0,00 3.085,66 16.454,08 15.545,92 13.368,42 3.085,66 2.085,66 13.368,42 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 1.420.800,00 0,00 79.120,74 61.405,53 0,00 179.093,32 370.792,03 1.050.007,97 191.698,71 179.093,32 79.120,74 191.698,71 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL 02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE 10.301.0017.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 147 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.000,00 0,00 0,00 45.409,00 0,00 0,00 45.409,00 591,00 45.409,00 0,00 0,00 45.409,00 10.301.0017.1.022 - REFORMA DO CENTRO DE SAUDE 146 4.4.90.51.01 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000023 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL 02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE 10.301.0017.2.022 - MANUT SERVICOS SAUDE 138 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 410.000,00 0,00 33.364,85 33.364,85 0,00 102.292,14 102.292,14 307.707,86 0,00 102.292,14 33.364,85 0,00 139 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 130.000,00 0,00 11.018,84 9.470,53 0,00 20.228,12 29.698,65 100.301,35 9.470,53 20.228,12 11.018,84 9.470,53 142 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 708,92 708,92 0,00 2.624,27 2.624,27 7.375,73 0,00 2.624,27 708,92 0,00 143 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0,00 16.941,61 14.907,16 0,00 45.193,56 84.270,00 75.730,00 39.076,44 45.193,56 16.941,61 39.076,44 144 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 23,00 1.477,00 0,00 23,00 0,00 0,00 145 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 20.000,00 0,00 3.652,23 1.846,82 0,00 11.899,69 18.054,28 1.945,72 6.154,59 11.899,69 3.652,23 6.154,59 10.302.0017.2.030 - SUBV STA CASA DE DUARTINA 140 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS 55.000,00 0,00 4.560,00 4.560,00 0,00 13.680,00 13.680,00 41.320,00 0,00 13.680,00 4.560,00 0,00 10.302.0017.2.031 - SUBV HOSP AMARAL CARVALHO-JAU 141 3.3.50.43.02 - SUBVENCOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000024 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL 02.06.01.00 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 833.500,00 0,00 70.246,45 110.267,28 0,00 195.940,78 296.051,34 537.448,66 100.110,56 195.940,78 70.246,45 100.110,56 02.06.03.00 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE 08.244.0018.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 149 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0018.2.024 - MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR 148 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 1.500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL 08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL 150 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 23.000,00 0,00 1.663,85 1.663,85 0,00 5.573,32 5.573,32 17.426,68 0,00 5.573,32 1.663,85 0,00 151 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 6.700,00 0,00 540,26 490,81 0,00 1.031,07 1.521,88 5.178,12 490,81 1.031,07 540,26 490,81 153 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 354,11 162,21 0,00 1.663,22 1.833,85 166,15 170,63 1.663,22 354,11 170,63 154 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 53,89 53,15 0,00 472,25 525,40 474,60 53,15 472,25 53,89 53,15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000025 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL 02.06.05.00 - PROMOCAO SOCIAL 08.244.0018.2.026 - MANUT SERV PROMOCAO SOCIAL 155 3.3.90.32.01 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 80.000,00 0,00 5.814,92 3.380,92 0,00 14.153,91 21.666,89 58.333,11 7.512,98 14.153,91 5.814,92 7.512,98 156 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 350,00 0,00 150,00 0,00 0,00 157 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 10.000,00 0,00 1.266,98 1.348,78 0,00 3.504,50 3.586,30 6.413,70 81,80 3.504,50 1.266,98 81,80 08.244.0018.2.032 - SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM 152 3.3.50.43.03 - SUBVENCOES SOCIAIS 10.500,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 1.500,00 0,00 9.000,00 4.000,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 133.700,00 0,00 13.694,01 11.099,72 0,00 35.548,27 43.857,64 89.842,36 8.309,37 35.548,27 13.694,01 8.309,37 02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE 08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES 158 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,60 406,60 593,40 0,00 406,60 0,00 0,00 160 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000026 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.06.00.00 - SETOR SAUDE E ASSIST. SOCIAL 02.06.06.00 - FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE 08.243.0023.2.027 - MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES 161 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406,60 406,60 4.093,40 0,00 406,60 0,00 0,00 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 973.200,00 0,00 83.940,46 121.367,00 500,00 231.895,65 340.315,58 632.884,42 108.419,93 231.895,65 83.940,46 108.419,93 02.07.00.00 - SETOR COORD. AGRICULTURA E ABA 02.07.01.00 - AGRICULTURA 20.602.0021.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 168 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA 162 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 80.000,00 0,00 5.368,43 5.368,43 0,00 15.396,40 15.396,40 64.603,60 0,00 15.396,40 5.368,43 0,00 163 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00 0,00 1.509,78 1.583,65 0,00 2.899,41 4.483,06 15.516,94 1.583,65 2.899,41 1.509,78 1.583,65 164 3.3.90.14.01 - DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,80 209,80 790,20 0,00 209,80 0,00 0,00 165 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 56.500,00 1.500,00 3.453,37 3.313,57 0,00 13.849,66 56.233,48 266,52 42.383,82 13.849,66 3.453,37 42.383,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000027 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.07.00.00 - SETOR COORD. AGRICULTURA E ABA 02.07.01.00 - AGRICULTURA 20.602.0021.2.028 - MANUT SERVICOS AGRICULTURA 166 3.3.90.36.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FIS 500,00 0,00 20,00 0,00 500,00 123,00 123,00 377,00 0,00 123,00 20,00 0,00 167 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 10.000,00 0,00 1.931,90 1.667,90 0,00 3.719,63 3.981,63 6.018,37 262,00 3.719,63 1.931,90 262,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 180.500,00 1.500,00 12.283,48 11.933,55 500,00 48.697,90 92.927,37 87.572,63 44.229,47 48.697,90 12.283,48 44.229,47 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 180.500,00 1.500,00 12.283,48 11.933,55 500,00 48.697,90 92.927,37 87.572,63 44.229,47 48.697,90 12.283,48 44.229,47 02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 08.244.0018.1.003 - AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE 175 4.4.90.52.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL 169 3.1.90.04.01 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 39.000,00 0,00 3.250,00 3.250,00 0,00 9.750,00 9.750,00 29.250,00 0,00 9.750,00 3.250,00 0,00 170 3.1.90.11.01 - VENC. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVI 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171 3.1.90.13.01 - OBRIGACOES PATRONAIS 11.500,00 0,00 958,75 958,75 0,00 1.917,50 2.876,25 8.623,75 958,75 1.917,50 958,75 958,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000028 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO 02.08.00.00 - FUNDO MUNIC DE ASSIST SOCIAL 02.08.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL 08.244.0018.2.023 - MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL 173 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 31.500,00 0,00 7.039,01 8.262,25 0,00 19.259,90 21.350,84 10.149,16 2.090,94 19.259,90 7.039,01 2.090,94 174 3.3.90.39.01 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JUR 9.000,00 0,00 150,00 184,30 0,00 8.451,00 8.685,30 314,70 234,30 8.451,00 150,00 234,30 08.244.0018.2.039 - SUBVENCOES SOCIAIS 172 3.3.50.43.01 - SUBVENCOES SOCIAIS 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,48 2.650,48 41.349,52 0,00 2.650,48 0,00 0,00 TOTAL DA SUB-UNIDADE ................................. >>>>> 139.000,00 0,00 11.397,76 12.655,30 0,00 42.028,88 45.312,87 93.687,13 3.283,99 42.028,88 11.397,76 3.283,99 TOTAL DA UNIDADE ..................................... >>>>> 139.000,00 0,00 11.397,76 12.655,30 0,00 42.028,88 45.312,87 93.687,13 3.283,99 42.028,88 11.397,76 3.283,99 TOTAL DO ORGAO ....................................... >>>>> 3.959.000,00 8.000,00 290.108,04 309.338,92 8.000,00 761.502,94 1.327.610,54 2.631.389,46 566.107,60 761.502,94 290.108,04 566.107,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL ORCAMENTARIO .................................. >>>>> 4.109.000,00 8.000,00 302.608,04 322.128,92 8.000,00 799.002,94 1.365.400,54 2.743.599,46 566.397,60 799.002,94 302.608,04 566.397,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DESPESA EXTRAORCAMENTARIA ========================= ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000029 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5004 532.001 - SALARIO FAMILIA 0,00 0,00 166,81 166,81 0,00 550,88 550,88 0,00 0,00 550,88 166,81 0,00 5006 523.001 - I.N.S.S. 0,00 0,00 8.241,31 8.026,58 0,00 16.269,02 24.295,60 0,00 8.026,58 16.269,02 8.241,31 8.026,58 5009 523.002 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL 0,00 0,00 130,00 130,00 0,00 724,64 724,64 0,00 0,00 724,64 130,00 0,00 5010 523.010 - I.N.S.S - OBRAS 0,00 0,00 494,79 494,79 0,00 2.968,02 2.968,02 0,00 0,00 2.968,02 494,79 0,00 5110 511.110 - RESTOS A PAGAR DE 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.490,35 77.490,37 0,00 0,02 77.490,35 0,00 0,02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO............................. >>>>> 0,00 0,00 9.032,91 8.818,18 0,00 98.002,91 106.029,51 0,00 8.026,60 98.002,91 9.032,91 8.026,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =================================================================================================================================== TOTAL GERAL ......................................... >>>>> 4.109.000,00 8.000,00 311.640,95 330.947,10 8.000,00 897.005,85 1.471.430,05 2.743.599,46 574.424,20 897.005,85 311.640,95 574.424,20 =================================================================================================================================== ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADEMIR MANTOVANELLI EGIDIO CARLOS PIAZENTIN PAULO ROGERIO DELFINO LINO PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRO CONTADOR CRC-1SP172229/0-0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA Dt.Sistema: 28/12/2006 Hora.: 08:55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA EXERCICIO: 2005 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS PAGINA...: 000030 CTBP216a - BALANCETE ANALITICO DA DESPESA Marco DATA.....: 29/12/2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- UNIDADE ORCAMENTARIA AUTORIZADA SUPLEMENTACAO PAGO NO MES FUNCIONAL PROGRAMATICA EMPENHADO NO MES REDUCAO PAGO NO ANO COD.FICHA ELEMENTO DA DESPESA EMPENHADO NO ANO SALDO ATUAL EMPENHOS A PAGAR LIQUIDADO NO ANO LIQUIDADO NO MES SALDO A LIQUIDAR ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- R E S U M O F I N A N C E I R O -------------------------------- DESPESAS ORCAMENTARIA .........: 799.002,94 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...: 98.002,91 TOTAL DAS DESPESAS ............: 897.005,85 SALDO ATUAL DO CAIXA ..........: 1.615,51 SALDO ATUAL DOS BANCOS ........: 351.959,88 TOTAL GERAL (DESPESAS + CAIXA + BANCOS) : 1.250.581,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ADEMIR MANTOVANELLI EGIDIO CARLOS PIAZENTIN PAULO ROGERIO DELFINO LINO PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRO CONTADOR CRC-1SP172229/0-0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA Dt.Sistema: 28/12/2006 Hora.: 08:55 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------