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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000001
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2004                                          DATA.....: 08/11/2004
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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100000000000 RECEITAS CORRENTES                                      331.208,51   3.167.426,54   3.817.700,00     650.273,46 -
 110000000000 RECEITA TRIBUTARIA                                       6.340,42      68.165,65      72.300,00       4.134,35 -
  111000000000 IMPOSTOS                                                4.508,87      42.431,61      57.000,00      14.568,39 -
   111200000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                   2.482,74      33.485,13      54.000,00      20.514,87 -
    111202000000 IMP. S/ PROPR PREDIAL TERRITORIAL URBANA                643,62       5.046,64       4.000,00       1.046,64 +
     111202010000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIED. PREDIAL URBANA               375,72       3.309,44       3.000,00         309,44 +      1
     111202020000 IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA               267,90       1.737,20       1.000,00         737,20 +      2

    111204000000 IMP.S/ A RENDA E PROV QUALQUER NATUREZA               1.820,45      19.050,39      20.000,00         949,61 -
     111204310000 I.R.R.F SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO             1.820,45      19.050,39      20.000,00         949,61 -      3

    111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE                 18,67       9.388,10      30.000,00      20.611,90 -
     111208000000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE                18,67       9.388,10      30.000,00      20.611,90 -      4
                  BENS IMOV E DE DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS      

   111300000000 IMPOSTO SOBRE PRODUCAO E A CIRCULACAO                  2.026,13       8.946,48       3.000,00       5.946,48 +
    111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS              2.026,13       8.946,48       3.000,00       5.946,48 +
     111305000000 IMPOSTO S/ SERVICOS DE QQUER NATUREZ-ISS             2.026,13       8.946,48       3.000,00       5.946,48 +      5

  112000000000 TAXAS                                                   1.831,55      25.734,04      15.300,00      10.434,04 +
   112100000000 TAXA PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                  183,84       1.997,56       2.300,00         302,44 -
     112125000000 LICENCA /FUNC.DE ESTAB.COMERCIAIS,IND, E                 0,00           0,00         500,00         500,00 -      6
                  PRESTADORA DE SERVICOS                        
     112128000000 FUNC. DE ESTABELEC. EM HORARIO COMERCIAL               109,13       1.025,53         500,00         525,53 +      7
     112129000000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS                   0,00         600,16         500,00         100,16 +      8
     112131000000 UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                    0,00           0,00         200,00         200,00 -      9
     112133000000 TAXA DE FISCALIZACAO SANITARIA                          70,95         368,11         500,00         131,89 -     10
     112199000000 OUTRAS TAXAS  P/ EXERC PODER DE POLICIA                  3,76           3,76         100,00          96,24 -     11

   112200000000 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS                        1.647,71      23.736,48      13.000,00      10.736,48 +
     112290000000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                522,46       4.281,46       4.000,00         281,46 +     12
     112291000000 TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA                             819,22      16.570,52       6.000,00      10.570,52 +     13

    112299000000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                 306,03       2.884,50       3.000,00         115,50 -
     112299000000 TAXA DE EXPEDIENTE                                     306,03       2.884,50       3.000,00         115,50 -     14

 130000000000 RECEITA PATRIMONIAL                                      2.550,41      10.196,00       9.400,00         796,00 +
  131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS                                     435,00       2.185,00       2.500,00         315,00 -
   131000000000 RECEITAS IMOBILIARIAS                                    435,00       2.185,00       2.000,00         185,00 +
    131000000000 FOROS                                                   435,00       2.185,00       2.000,00         185,00 +
     131000010000 PISCINA                                                435,00       2.185,00       2.000,00         185,00 +     15

   131100000000 ALUGUEIS                                                   0,00           0,00         500,00         500,00 -
     131100000000 ALUGUEL DE MAQUINAS                                      0,00           0,00         500,00         500,00 -     16

  132000000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                         2.115,41       8.011,00       6.900,00       1.111,00 +
   132200000000 DIVIDENDOS                                                 9,32         506,65         900,00         393,35 -
     132200000000 DIVIDENDOS                                               9,32         506,65         500,00           6,65 +     17
     132200010000 RENTAB. APLIC. FINANC.-FSS                               0,00           0,00         400,00         400,00 -     18

   132500000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                     2.106,09       7.504,35       6.000,00       1.504,35 +
    132502000000 REMUNERACAO  DEP.RECURSOS NAO VINCULADOS              2.106,09       7.504,35       6.000,00       1.504,35 +
     132502010000 REC DE REMUN. DE DEPOSITOS DE POUPANCA               2.106,09       7.504,35       6.000,00       1.504,35 +     19
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000002
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2004                                          DATA.....: 08/11/2004
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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 170000000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES                               321.783,73   3.080.991,89   3.718.000,00     637.008,11 -
   172100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                              196.749,43   1.867.608,03   2.281.500,00     413.891,97 -
    172101000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO                    184.443,15   1.795.194,89   2.192.000,00     396.805,11 -
     172101020000 COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNICIPIOS             175.842,25   1.784.610,58   2.180.000,00     395.389,42 -     20
     172101050000 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR.TERR.RURAL               8.600,90      10.584,31      12.000,00       1.415,69 -     21

    172109000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO                       10.825,56      55.855,76      50.000,00       5.855,76 +
     172109010000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -                   1.951,63      19.516,30      38.000,00      18.483,70 -     22
                  DESONERACAO L.C. N 87/96                      
     172109030000 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL                            2.438,24      19.789,19      12.000,00       7.789,19 +     23

     172109040000 MINISTERIO DO TRANSPORTE CIDE                        6.377,41      15.967,46           0,00      15.967,46 +
     172109040000 MINISTERIO DO TRANSPORTE CIDE                        6.377,41      15.967,46           0,00      15.967,46 +     68

     172109050000 MINISTERIO DO TRANSPORTE CEX                            58,28         582,81           0,00         582,81 +
     172109050000 MINISTERIO DO TRANSPORTE CEX                            58,28         582,81           0,00         582,81 +     69

    172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                       155,48       1.979,74      10.000,00       8.020,26 -
     172133000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS                      155,48       1.979,74      10.000,00       8.020,26 -     24

    172134000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                    1.325,24      14.577,64      29.500,00      14.922,36 -
     172134000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS                   1.325,24      14.577,64      29.500,00      14.922,36 -     25

   172200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                            91.769,77     867.722,09     895.000,00      27.277,91 -
    172201000000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS                  91.769,77     867.722,09     895.000,00      27.277,91 -
     172201010000 COTA-PARTE DO ICMS                                  89.723,23     826.282,80     850.000,00      23.717,20 -     26
     172201020000 COTA-PARTE DO IPVA                                   1.195,12      33.577,91      35.000,00       1.422,09 -     27
     172201040000 COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                     851,42       7.861,38      10.000,00       2.138,62 -     28

   172400000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    21.710,73     201.576,17     305.000,00     103.423,83 -
     172401000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF                 21.710,73     201.576,17     300.000,00      98.423,83 -     29
     172402000000 TRANSF. RECURSOS DA COMPLEMETACAO                        0,00           0,00       5.000,00       5.000,00 -     30
                  DA UNIAO AO FUNDEF                            

  176000000000 TRANSFERENCIAS DE  CONVENIOS                           11.553,80     144.085,60     236.500,00      92.414,40 -
   176100000000 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES                  5.388,13      97.011,94      84.000,00      13.011,94 +
     176100010000 CONVENIO MERENDA ESCOLAR                                 0,00       3.372,76      25.000,00      21.627,24 -     31
     176100020000 CONVENIO PROGRAMA DENGUE                                 0,00           0,00       9.000,00       9.000,00 -     32
     176100030000 CONVENIO PAB                                         2.806,76      28.248,22      50.000,00      21.751,78 -     33
     176100040000 CONVENIO FNDE                                        1.484,92      26.355,76           0,00      26.355,76 +     65
     176100050000 PROGRAMA NAC TRANSP ESCOLAR PNATE                      810,67       4.864,02           0,00       4.864,02 +     66

     176100060000 PAB VARIAVEL                                           285,78       3.217,80           0,00       3.217,80 +
     176100060000 PAB VARIAVEL                                           285,78       3.217,80           0,00       3.217,80 +     70

     176100070000 PAB VARIAVEL 1                                           0,00       3.953,38           0,00       3.953,38 +
     176100070000 PAB VARIAVEL 1                                           0,00       3.953,38           0,00       3.953,38 +     71

     176100080000 MINISTERIO ASSIST E DESENV SOCIAL                        0,00      27.000,00           0,00      27.000,00 +
     176100080000 MINISTERIO ASSIST E DESENV SOCIAL                        0,00      27.000,00           0,00      27.000,00 +     72

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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000003
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2004                                          DATA.....: 08/11/2004
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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   176200000000 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED. E SUAS ENTIDA               6.165,67      47.073,66     152.500,00     105.426,34 -
     176200010000 AUXILIO P/ TRANSPORTES DE ALUNOS                     4.266,67      17.066,66      22.000,00       4.933,34 -     34
     176200020000 SUBVENCAO A MERENDA ESCOLAR                            474,00       1.422,00      10.000,00       8.578,00 -     35
     176200030000 CONVENIO SECRET. DA SAUDE                                0,00           0,00      20.000,00      20.000,00 -     36
     176200040000 CONVENIO SECRET. DA AGRICULTURA                          0,00      12.000,00      20.000,00       8.000,00 -     37
     176200050000 CONV. FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE                           0,00           0,00       2.000,00       2.000,00 -     38
     176200060000 SEC. ESPORTES E TURISMO                                  0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     39
     176200070000 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESC.                          0,00           0,00       2.000,00       2.000,00 -     40
     176200080000 CONV. SECRET. DES. ASSIST. SOCIAL                    1.425,00      13.185,00      16.500,00       3.315,00 -     41
     176200090000 CONVENIO FEHIDRO                                         0,00       3.400,00      50.000,00      46.600,00 -     42

 190000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  533,95       8.073,00      18.000,00       9.927,00 -
  191000000000 MULTAS E JUROS DE MORA                                    191,98       2.872,51       1.000,00       1.872,51 +
   191100000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                      191,98       2.872,51       1.000,00       1.872,51 +
     191138000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - IPTU                    191,98       2.843,81         500,00       2.343,81 +     43
     191140000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE - ISS                       0,00          28,70         500,00         471,30 -     44

  192000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                                 0,00         427,21       4.000,00       3.572,79 -
     192000010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES                              0,00         427,21       4.000,00       3.572,79 -     45

  193000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA                                   176,97       4.187,08       9.500,00       5.312,92 -
    193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                          176,97       3.963,22       9.000,00       5.036,78 -
     193111000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU                         176,97       3.963,22       9.000,00       5.036,78 -     46

    193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                             0,00         223,86         500,00         276,14 -
     193113000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS                            0,00         223,86         500,00         276,14 -     47

  199000000000 RECEITAS DIVERSAS                                         165,00         586,20       3.500,00       2.913,80 -
    199099000000 OUTRAS RECEITAS                                         165,00         586,20       3.500,00       2.913,80 -
     199099000000 OUTRAS RECEITAS                                          0,00          12,20         500,00         487,80 -     48
     199099010000 RECEITA DO CEMITERIO                                   165,00         540,00       1.000,00         460,00 -     49
     199099020000 EVENTUAIS                                                0,00          34,00         500,00         466,00 -     50
     199099030000 REC. PROPRIAS FDO S. SOLIDARIED.                         0,00           0,00       1.500,00       1.500,00 -     51

200000000000 RECEITA DE CAPITAL                                       18.882,45     454.913,46     244.000,00     210.913,46 +
 220000000000 ALIENACAO DE BENS                                       18.882,45      20.980,50      14.000,00       6.980,50 +
  221000000000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS                               18.882,45      20.980,50      13.000,00       7.980,50 +
     221000010000 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS                        18.882,45      20.980,50      10.000,00      10.980,50 +     52

   221100000000 ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                         0,00           0,00       3.000,00       3.000,00 -
     221100000000 ALIENACACAO DE TITULOS MOBILIARIOS                       0,00           0,00       3.000,00       3.000,00 -     53

  222000000000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                   0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -
   222500000000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                               0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -
     222500000000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                             0,00           0,00       1.000,00       1.000,00 -     54

 240000000000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL                                     0,00     433.932,96     230.000,00     203.932,96 +
   242100000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                    0,00     184.980,00      10.000,00     174.980,00 +
     242109010000 CONV. MINISTERIO DA EDUCACAO                             0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     55
     242109020202 MINISTERIO DA SAUDE FNS                                  0,00      39.980,00           0,00      39.980,00 +     64
     242109030000 CONVENIO MINISTERIO ESPORTE                              0,00     145.000,00           0,00     145.000,00 +     67

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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000004
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2004                                          DATA.....: 08/11/2004
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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   242200000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                                 0,00     248.952,96     220.000,00      28.952,96 +
    242209000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS                         0,00     248.952,96     220.000,00      28.952,96 +
     242209010000 SECRET. AGRIC. ABASTECIMENTO                             0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     56
     242209020000 SECRETARIA DA EDUCACAO                                   0,00     240.952,96     200.000,00      40.952,96 +     57
     242209030000 SECRET. ESTADUAL DESENV. URBANO                          0,00           0,00      10.000,00      10.000,00 -     58
     242209060000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                            0,00       8.000,00           0,00       8.000,00 +     63

500000000000 FICHA EXTRA OR€AMENTARIA                                  9.446,20     101.666,36           0,00     101.666,36 +
 520000000000 CONSIGNACOES                                             9.239,39      98.431,91           0,00      98.431,91 +
  523000000000 CONSIGNACOES                                            9.239,39      98.431,91           0,00      98.431,91 +
   523000000000 CONSIGNACOES                                           9.239,39      98.431,91           0,00      98.431,91 +
    523000000000 CONSIGNACOES                                          9.239,39      98.431,91           0,00      98.431,91 +
     523000010000 I.N.S.S.                                             7.889,60      76.546,45           0,00      76.546,45 +   5006
     523000020000 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL                            566,71       4.583,62           0,00       4.583,62 +   5009
     523000100000 I.N.S.S - OBRAS                                        783,08      17.301,84           0,00      17.301,84 +   5010

 530000000000 DEVEDORES DIVERSOS                                         206,81       3.234,45           0,00       3.234,45 +
  532000000000 DEVEDORES DIVERSOS                                        206,81       3.234,45           0,00       3.234,45 +
     532000010000 SALARIO FAMILIA                                        206,81       2.152,51           0,00       2.152,51 +   5004
     532000030000 SALARIO MATERNIDADE                                      0,00       1.081,94           0,00       1.081,94 +   5109

900000000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE                            -40.496,24    -395.980,92    -461.700,00      65.719,08 +
 970000000000 CONTA RETIFICADORA                                     -40.496,24    -395.980,92    -461.700,00      65.719,08 +
   972100000000 CONTA RETIF. TRANSFERENCIA DA UNIAO                  -26.910,06    -272.926,39    -332.700,00      59.773,61 +
    972101000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.UNIAO                -26.617,32    -267.932,13    -327.000,00      59.067,87 +
     972101020000 DEDUCAO DE REC. P/ FORMAC.FUNDEF. - FPM            -26.617,32    -267.932,13    -327.000,00      59.067,87 +     59

    972109000000 CONTA RETIF. OUTRAS TRANSF. DA UNIAO                   -292,74      -4.994,26      -5.700,00         705,74 +
     972109010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                       -292,74      -4.994,26      -5.700,00         705,74 +     60
                  DESONERACAO  - LC 87/96                       

   972200000000 CONTA RETIF TRANSF DO ESTADO                         -13.586,18    -123.054,53    -129.000,00       5.945,47 +
    972201000000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF-TRANSF.ESTADO               -13.586,18    -123.054,53    -129.000,00       5.945,47 +
     972201010000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. - ICMS                    -13.458,47    -121.875,42    -127.500,00       5.624,58 +     61
     972201040000 DED REC.P/FORMAC.FUNDEF. -IPI EXPORTACAO              -127,71      -1.179,11      -1.500,00         320,89 +     62
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              TOTAL ORCAMENTARIO.............:                       309.594,72   3.226.359,08   3.600.000,00     373.640,92 -

              TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO.......:                         9.446,20     101.666,36           0,00     101.666,36 +

              TOTAL GERAL DAS RECEITAS ......:                       319.040,92   3.328.025,44   3.600.000,00     271.974,56 -
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      LUIZ CARLOS SABADIN            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOUREIRO                CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 11/11/2004 Hora.: 13:34
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                                                  SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA                             EXERCICIO:       2004
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIANOPOLIS                                                                           PAGINA...:     000005
CTBP215 - BALANCETE ANALITICO DA RECEITA                 Outubro/2004                                          DATA.....: 08/11/2004
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RUBRICA DA RECEITA                                               --ARRECADADO-- --ARRECADADO-- ---PREVISAO--- ---DIFERENCAS---
                                                                 ----NO MES---- ----NO ANO---- -ORCAMENTARIA-                   FICHA
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                                                  R E S U M O  F I N A N C E I R O
                                                  --------------------------------

              RECEITAS ORCAMENTARIA .........:        3.226.359,08

              RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA ...:          101.666,36

              TOTAL DAS RECEITAS ............:        3.328.025,44



              SALDO INICIAL DO CAIXA ........:            2.219,04

              SALDO INICIAL DOS BANCOS ......:          204.514,88

              TOTAL GERAL (RECEITAS + CAIXA
                           + BANCOS)         :        3.534.759,36

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      LUIZ CARLOS SABADIN            EGIDIO CARLOS PIAZENTIN          PAULO ROGERIO DELFINO LINO                                    
       PREFEITO MUNICIPAL                   TESOUREIRO                CONTADOR CRC-1SP172229/0-0                                    
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CSM - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA         Dt.Sistema: 11/11/2004 Hora.: 13:34
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